Сравнение PHR с VRE
PHR (Phreesia, Inc.) and VRE (Veris Residential, Inc.) are both stocks. PHR operates in Health Information Services (Healthcare), while VRE operates in REIT - Residential (Real Estate). Over the past 5 years, PHR returned -28.98%/yr vs 3.27%/yr for VRE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PHR и VRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHR показывает доходность -42.73%, что значительно ниже, чем у VRE с доходностью 28.16%.
PHR
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- -42.73%
- 6 месяцев
- -52.85%
- 1 год
- -61.58%
- 3 года*
- -33.47%
- 5 лет*
- -28.98%
- 10 лет*
- —
VRE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 28.16%
- 6 месяцев
- 31.59%
- 1 год
- 27.49%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- -1.17%
Сравнение доходности по годам PHR и VRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHR Phreesia, Inc. | -42.73% | -32.75% | 8.68% | -28.46% | -22.32% | -23.22% | 103.68% | 6.22% |
VRE Veris Residential, Inc. | 28.16% | -8.64% | 7.47% | -0.63% | -13.33% | 47.51% | -44.16% | -1.15% |
Correlation
The correlation between PHR and VRE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2019 г. | 0.23 |
The correlation between PHR and VRE shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PHR:
$601.18M
VRE:
$1.94B
PHR:
$0.21
VRE:
$0.69
PHR:
46.59
VRE:
27.60
PHR:
1.19
VRE:
6.68
PHR:
1.67
VRE:
1.56
PHR:
$495.59M
VRE:
$290.78M
PHR:
$329.85M
VRE:
$68.12M
PHR:
$32.08M
VRE:
$206.67M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHR vs. VRE — Ранг доходности на риск
PHR
VRE
Сравнение PHR c VRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Phreesia, Inc. (PHR) и Veris Residential, Inc. (VRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHR | VRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.32 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 2.72 | -3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 5.92 | -7.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHR | VRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.08 | 1.42 | -2.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | 0.11 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.17 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок PHR и VRE
Максимальная просадка PHR за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки VRE в -71.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHR и VRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHR | VRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -71.48% | -18.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.24% | -12.16% | -63.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.65% | -29.43% | -47.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.24% | -47.25% | -41.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.98% | -30.13% | -57.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.81% | -25.41% | -25.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.80% | 5.57% | +41.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHR и VRE
Phreesia, Inc. (PHR) имеет более высокую волатильность в 17.27% по сравнению с Veris Residential, Inc. (VRE) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что PHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHR | VRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.27% | 0.36% | +16.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.85% | 15.65% | +37.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.95% | 23.26% | +33.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.37% | 30.22% | +30.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.65% | 32.42% | +27.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHR и VRE
PHR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHR Phreesia, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRE Veris Residential, Inc. | 1.69% | 2.15% | 1.58% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 4.82% | 3.46% | 4.08% | 3.25% | 2.07% | 2.57% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PHR и VRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Phreesia, Inc. и Veris Residential, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PHR и VRE
PHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Phreesia, Inc. сообщила о валовой прибыли в 113.28M при выручке в 130.94M, что соответствует валовой рентабельности в 86.5%.
VRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veris Residential, Inc. сообщила о валовой прибыли в 62.35M при выручке в 70.10M, что соответствует валовой рентабельности в 88.9%.
PHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Phreesia, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.75M при выручке в 130.94M, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.
VRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veris Residential, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27M при выручке в 70.10M, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
PHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Phreesia, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.48M при выручке в 130.94M, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
VRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veris Residential, Inc. сообщила о чистой прибыли в -15.60M при выручке в 70.10M, что соответствует чистой рентабельности -22.3%.
Часто задаваемые вопросы
PHR and VRE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PHR has higher volatility (17.27%) compared to VRE (0.36%). In terms of maximum drawdown, PHR dropped -90.00% vs VRE's -71.48%.
VRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHR и VRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор