Сравнение PHR с VRE
PHR (Phreesia, Inc.) and VRE (Veris Residential, Inc.) are both stocks. PHR operates in Health Information Services (Healthcare), while VRE operates in REIT - Residential (Real Estate). At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PHR и VRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PHR
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 15.36%
- 6 месяцев
- -33.80%
- С начала года
- -35.64%
- 1 год
- -59.73%
- 3 года*
- -31.24%
- 5 лет*
- -29.73%
- 10 лет*
- —
VRE
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PHR и VRE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PHR Phreesia, Inc. | 12.85% |
VRE Veris Residential, Inc. | 1.86% |
Correlation
The correlation between PHR and VRE is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2026 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
PHR:
$673.13M
VRE:
$3.35B
PHR:
$0.21
VRE:
$0.69
PHR:
52.36
VRE:
47.68
PHR:
1.34
VRE:
11.53
PHR:
1.88
VRE:
2.70
PHR:
$495.59M
VRE:
$290.78M
PHR:
$329.85M
VRE:
$68.12M
PHR:
$32.08M
VRE:
$206.67M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHR vs. VRE — Ранг доходности на риск
PHR
VRE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PHR c VRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Phreesia, Inc. (PHR) и Veris Residential, Inc. (VRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHR | VRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PHR и VRE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHR | VRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.24% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.33% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.49% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.39% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PHR и VRE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHR | VRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.67% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.50% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.52% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHR и VRE
Ни PHR, ни VRE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PHR и VRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Phreesia, Inc. и Veris Residential, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PHR и VRE
PHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Phreesia, Inc. сообщила о валовой прибыли в 113.28M при выручке в 130.94M, что соответствует валовой рентабельности в 86.5%.
VRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Veris Residential, Inc. сообщила о валовой прибыли в 62.35M при выручке в 70.10M, что соответствует валовой рентабельности в 88.9%.
PHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Phreesia, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.75M при выручке в 130.94M, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.
VRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Veris Residential, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27M при выручке в 70.10M, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
PHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Phreesia, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.48M при выручке в 130.94M, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
VRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Veris Residential, Inc. сообщила о чистой прибыли в -15.60M при выручке в 70.10M, что соответствует чистой рентабельности -22.3%.
Часто задаваемые вопросы
PHR and VRE have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PHR и VRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор