Сравнение VRE с BRT

С начала года, VRE показывает доходность -6.59%, что значительно выше, чем у BRT с доходностью -12.77%. За последние 10 лет акции VRE уступали акциям BRT по среднегодовой доходности: 0.57% против 13.69% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veris Residential, Inc. (VRE) и BRT Apartments Corp. (BRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VRE на текущий момент составляет 0.18, что выше коэффициента Шарпа BRT равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRE и BRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность VRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности BRT в 6.45%

Максимальная просадка VRE за все время составила -71.48%, что меньше максимальной просадки BRT в -89.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRE и BRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Veris Residential, Inc. (VRE) имеет более высокую волатильность в 11.52% по сравнению с BRT Apartments Corp. (BRT) с волатильностью 9.14%. Это указывает на то, что VRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Veris Residential, Inc. и BRT Apartments Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.