Сравнение VRE с BRT
VRE (Veris Residential, Inc.) and BRT (BRT Apartments Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Residential industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, VRE returned -1.17%/yr vs 12.95%/yr for BRT. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRE и BRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRE показывает доходность 28.16%, что значительно выше, чем у BRT с доходностью -0.55%. За последние 10 лет акции VRE уступали акциям BRT по среднегодовой доходности: -1.17% против 12.95% соответственно.
VRE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 28.16%
- 6 месяцев
- 31.59%
- 1 год
- 27.49%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- -1.17%
BRT
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- -4.38%
- 3 года*
- -3.50%
- 5 лет*
- 0.80%
- 10 лет*
- 12.95%
Сравнение доходности по годам VRE и BRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRE Veris Residential, Inc. | 28.16% | -8.64% | 7.47% | -0.63% | -13.33% | 47.51% | -44.16% | 22.57% | -5.36% | -23.70% |
BRT BRT Apartments Corp. | -0.55% | -13.25% | 2.72% | -0.04% | -14.36% | 65.66% | -3.09% | 57.19% | 3.74% | 48.82% |
Correlation
The correlation between VRE and BRT is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 1994 г. | 0.21 |
Over the past year, VRE and BRT have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
VRE:
$1.94B
BRT:
$259.21M
VRE:
$0.69
BRT:
-$0.68
VRE:
6.68
BRT:
2.64
VRE:
1.56
BRT:
1.53
VRE:
$290.78M
BRT:
$98.01M
VRE:
$68.12M
BRT:
$12.37M
VRE:
$206.67M
BRT:
$38.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRE vs. BRT — Ранг доходности на риск
VRE
BRT
Сравнение VRE c BRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veris Residential, Inc. (VRE) и BRT Apartments Corp. (BRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRE | BRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.98 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | -0.27 | +2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | -0.54 | +6.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRE | BRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | -0.21 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.03 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | 0.36 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.05 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок VRE и BRT
Максимальная просадка VRE за все время составила -71.48%, что меньше максимальной просадки BRT в -95.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRE и BRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRE | BRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.48% | -95.38% | +23.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -16.00% | +3.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.43% | -27.60% | -1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.25% | -35.28% | -11.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.02% | -58.76% | -1.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.13% | -29.69% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.41% | -50.90% | +25.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | 8.11% | -2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRE и BRT
Текущая волатильность для Veris Residential, Inc. (VRE) составляет 0.36%, в то время как у BRT Apartments Corp. (BRT) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что VRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRE | BRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 4.69% | -4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.65% | 13.15% | +2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.26% | 20.53% | +2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.22% | 29.23% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.42% | 36.52% | -4.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRE и BRT
Дивидендная доходность VRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности BRT в 6.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRT BRT Apartments Corp. | 6.97% | 6.80% | 5.55% | 5.38% | 4.99% | 3.75% | 5.79% | 4.95% | 6.99% | 3.05% | 0.00% | 0.00% |
VRE Veris Residential, Inc. | 1.69% | 2.15% | 1.58% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 4.82% | 3.46% | 4.08% | 3.25% | 2.07% | 2.57% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRE и BRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Veris Residential, Inc. и BRT Apartments Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRE и BRT
VRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veris Residential, Inc. сообщила о валовой прибыли в 62.35M при выручке в 70.10M, что соответствует валовой рентабельности в 88.9%.
BRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BRT Apartments Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 24.61M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veris Residential, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27M при выручке в 70.10M, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
BRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BRT Apartments Corp. сообщила об операционной прибыли в -2.57M при выручке в 24.61M, что соответствует операционной рентабельности -10.4%.
VRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veris Residential, Inc. сообщила о чистой прибыли в -15.60M при выручке в 70.10M, что соответствует чистой рентабельности -22.3%.
BRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BRT Apartments Corp. сообщила о чистой прибыли в -2.68M при выручке в 24.61M, что соответствует чистой рентабельности -10.9%.
Часто задаваемые вопросы
VRE and BRT have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRT has higher volatility (4.69%) compared to VRE (0.36%). In terms of maximum drawdown, VRE dropped -71.48% vs BRT's -95.38%.
VRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRE и BRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор