PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VRE с BRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VRE с BRT

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Veris Residential, Inc. (VRE) и BRT Apartments Corp. (BRT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRE или BRT.

Корреляция

Корреляция между VRE и BRT составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VRE и BRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Veris Residential, Inc. (VRE) и BRT Apartments Corp. (BRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRE:

0.04

BRT:

-0.21

Коэф-т Сортино

VRE:

0.25

BRT:

-0.10

Коэф-т Омега

VRE:

1.03

BRT:

0.99

Коэф-т Кальмара

VRE:

0.03

BRT:

-0.18

Коэф-т Мартина

VRE:

0.16

BRT:

-0.53

Индекс Язвы

VRE:

8.98%

BRT:

10.60%

Дневная вол-ть

VRE:

24.12%

BRT:

28.50%

Макс. просадка

VRE:

-71.48%

BRT:

-89.03%

Текущая просадка

VRE:

-43.84%

BRT:

-27.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRE:

$1.72B

BRT:

$299.80M

EPS

VRE:

-$0.35

BRT:

-$0.47

Коэффициент P/S

VRE:

6.16

BRT:

3.05

Коэффициент P/B

VRE:

1.34

BRT:

1.51

Общая выручка (12 мес.)

VRE:

$271.49M

BRT:

$95.95M

Валовая прибыль (12 мес.)

VRE:

$120.82M

BRT:

$52.43M

EBITDA (12 мес.)

VRE:

$123.47M

BRT:

$39.73M

Доходность по периодам

С начала года, VRE показывает доходность -5.93%, что значительно выше, чем у BRT с доходностью -10.80%. За последние 10 лет акции VRE уступали акциям BRT по среднегодовой доходности: 1.05% против 13.78% соответственно.

VRE

С начала года

-5.93%

1 месяц

-1.95%

6 месяцев

-13.67%

1 год

0.81%

5 лет

3.01%

10 лет

1.05%

BRT

С начала года

-10.80%

1 месяц

1.93%

6 месяцев

-14.77%

1 год

-4.91%

5 лет

18.66%

10 лет

13.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRE и BRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VRE
Ранг риск-скорректированной доходности VRE, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRE, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRE, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRE, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
BRT
Ранг риск-скорректированной доходности BRT, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRE c BRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veris Residential, Inc. (VRE) и BRT Apartments Corp. (BRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VRE на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа BRT равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRE и BRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRE и BRT

Дивидендная доходность VRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности BRT в 6.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VRE
Veris Residential, Inc.		1.86%1.58%0.65%0.00%0.00%4.82%3.46%4.08%3.25%2.07%2.57%4.72%
BRT
BRT Apartments Corp.		6.31%5.55%5.38%4.99%3.75%5.79%4.95%6.99%3.05%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VRE и BRT

Максимальная просадка VRE за все время составила -71.48%, что меньше максимальной просадки BRT в -89.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRE и BRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VRE и BRT

Текущая волатильность для Veris Residential, Inc. (VRE) составляет 8.26%, в то время как у BRT Apartments Corp. (BRT) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что VRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRE и BRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Veris Residential, Inc. и BRT Apartments Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M20212022202320242025
67.76M
23.62M
(VRE) Общая выручка
(BRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VRE и BRT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Veris Residential, Inc. и BRT Apartments Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
59.6%
55.3%
(VRE) Валовая рентабельность
(BRT) Валовая рентабельность
VRE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Veris Residential, Inc. сообщила о валовой прибыли в 40.36M при выручке в 67.76M, что соответствует валовой рентабельности в 59.6%.

BRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BRT Apartments Corp. сообщила о валовой прибыли в 13.07M при выручке в 23.62M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.

VRE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Veris Residential, Inc. сообщила об операционной прибыли в 9.04M при выручке в 67.76M, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

BRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BRT Apartments Corp. сообщила об операционной прибыли в 2.46M при выручке в 23.62M, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.

VRE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Veris Residential, Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.70M при выручке в 67.76M, что соответствует чистой рентабельности -15.8%.

BRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BRT Apartments Corp. сообщила о чистой прибыли в -2.35M при выручке в 23.62M, что соответствует чистой рентабельности -10.0%.