- ISIN
- US5544891048
- CUSIP
- 554489104
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Residential
- Дата IPO
- 25 авг. 1994 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.94B
- Enterprise Value
- $1.93B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.69
- Коэффициент P/E
- 27.60
- Коэффициент PEG
- 0.06
- Общая выручка (12 мес.)
- $290.78M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $68.12M
- EBITDA (12 мес.)
- $206.67M
- Годовой диапазон
- $13.69 - $19.03
- Целевая цена
- $14.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.62%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.67%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VRE
Veris Residential, Inc. (VRE) прибавил 28.2% с начала года. По цене $19 за акцию VRE торгуется на своём 52-недельном максимуме. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VRE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,175.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Veris Residential, Inc. (VRE) показал доход в 28.16% с начала года и 27.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VRE составила -1.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Veris Residential, Inc.
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 28.16%
- 6 месяцев
- 30.33%
- 1 год
- 27.74%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- -1.17%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VRE по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 авг. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +39.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -31.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VRE закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью +23.7%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -22.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.08% | 24.09% | 0.53% | 0.53% | 0.11% | 28.16% | |||||||
| 2025 | -4.15% | 6.21% | 0.42% | -8.27% | -2.06% | -1.51% | -5.44% | 11.72% | -2.85% | -5.53% | 4.87% | -0.67% | -8.64% |
| 2024 | -3.05% | -4.26% | 4.18% | -4.92% | 6.11% | -1.90% | 5.15% | 11.65% | 2.23% | -7.78% | 10.81% | -8.43% | 7.47% |
| 2023 | 8.60% | -6.71% | -9.29% | 11.68% | -1.16% | -0.68% | 16.39% | -0.37% | -11.07% | -18.85% | 8.22% | 8.92% | -0.63% |
| 2022 | -10.23% | 2.42% | 2.90% | -7.94% | 0.50% | -17.71% | 5.36% | -3.66% | -15.40% | 39.23% | 1.45% | -0.81% | -13.33% |
| 2021 | 2.17% | 9.74% | 10.81% | 5.68% | 4.34% | 0.47% | 4.96% | -0.67% | -4.25% | 6.25% | -8.14% | 9.99% | 47.51% |
Метрики бенчмарка
Veris Residential, Inc. has an annualized alpha of 1.11%, beta of 0.90, and R2 of 0.27 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 26, 1994.
- This stock participated in 104.25% of S&P 500 Index downside but only 88.22% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.27 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.11%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.27
- Участие в росте
- 88.22%
- Участие в снижении
- 104.25%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VRE имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — в топ 80% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Veris Residential, Inc. (VRE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VRE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 2.93 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 13.52 | -7.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Veris Residential, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.32 | $0.32 | $0.26 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.80 | $0.80 | $0.70 | $0.60 | $0.60 |
Дивидендный доход | 1.69% | 2.15% | 1.58% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 4.82% | 3.46% | 4.08% | 3.25% | 2.07% | 2.57% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Veris Residential, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | |||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.32 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.26 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Veris Residential, Inc. дивидендная доходность составляет 1.69%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Veris Residential, Inc. коэффициент выплат составляет 35.60%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Veris Residential, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Veris Residential, Inc. показал максимальную просадку в 71.48%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Veris Residential, Inc. составляет 30.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -71.48%нояб. 2008 г. | 1y 9mo | — | 19y 4moянв. 2007 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -37.78%дек. 1999 г. | 2y 2mo | 1y 9mo | 4y 8dокт. 1997 г. - окт. 2001 г. |
Медвежий рынок 2004 года2004 | -22.30%май 2004 г. | 1mo 9d | 3mo 21d | 5moапр. 2004 г. - авг. 2004 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -19.48%июль 2002 г. | 3mo 10d | 9mo 18d | 1y 23dапр. 2002 г. - май 2003 г. |
Коррекция 1997 года1997 | -16.40%май 1997 г. | 2mo 11d | 2mo | 4mo 11dмарт 1997 г. - июль 1997 г. |
Показатели просадок
| VRE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.48% | -56.78% | -14.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -9.10% | -3.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.43% | -18.90% | -10.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.25% | -25.43% | -21.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.02% | -33.92% | -26.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.13% | -0.74% | -29.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.41% | -10.72% | -14.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | 1.97% | +3.60% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Veris Residential, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Veris Residential, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Residential. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VRE в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Residential. В настоящее время у VRE коэффициент P/E составляет 27.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VRE по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Residential. В настоящее время у VRE коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VRE по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Residential. В настоящее время у VRE коэффициент P/S составляет 6.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VRE по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Residential. В настоящее время у VRE коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с VRE
Добавьте Veris Residential, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VRE