PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGRO с ACGR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGRO с ACGR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) и American Century Large Cap Growth ETF (ACGR).

PGRO и ACGR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGRO - это активно управляемый фонд от Power Corporation of Canada. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. ACGR - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PGRO и ACGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) и American Century Large Cap Growth ETF (ACGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGRO и ACGR

2026 (YTD)20252024202320222021
PGRO
Putnam Focused Large Cap Growth ETF		-8.64%15.13%34.01%45.19%-31.53%16.67%
ACGR
American Century Large Cap Growth ETF		-9.16%14.50%26.66%43.24%-30.13%29.88%

Доходность по периодам

С начала года, PGRO показывает доходность -8.64%, что значительно выше, чем у ACGR с доходностью -9.16%.

PGRO

1 день
1.24%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-8.64%
6 месяцев
-8.74%
1 год
16.68%
3 года*
21.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

ACGR

1 день
0.96%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-9.16%
6 месяцев
-8.61%
1 год
17.03%
3 года*
17.92%
5 лет*
11.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Focused Large Cap Growth ETF

American Century Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с PGRO:
PGRO с QQQPGRO с BRK-BPGRO с PGRPGRO с VOOPGRO с QQQMPGRO с VFV.TOPGRO с SPMO
Часто сравнивают с ACGR:
ACGR с TWCUXACGR с AVDVACGR с ALTLACGR с AVDEACGR с OUSAACGR с ACSIACGR с AVEM

Сравнение комиссий PGRO и ACGR

PGRO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ACGR в 0.39%.

PGRO
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
ACGR
American Century Large Cap Growth ETF

Доходность на риск

PGRO vs. ACGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGRO
Ранг доходности на риск PGRO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGRO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGRO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGRO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGRO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGRO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
ACGR
Ранг доходности на риск ACGR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACGR: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGR: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGR: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGR: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGR: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGRO c ACGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) и American Century Large Cap Growth ETF (ACGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGROACGRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.77

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.13

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.64

3.84

-0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGRO vs. ACGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGRO на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACGR равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGRO и ACGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGROACGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.77

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.57

-0.08

Корреляция

Корреляция между PGRO и ACGR составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGRO и ACGR

Дивидендная доходность PGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности ACGR в 0.11%

TTM202520242023202220212020
PGRO
Putnam Focused Large Cap Growth ETF		0.02%0.02%0.08%0.19%0.12%0.00%0.00%
ACGR
American Century Large Cap Growth ETF		0.11%0.11%0.23%0.37%0.48%0.58%1.44%

Просадки

Сравнение просадок PGRO и ACGR

Максимальная просадка PGRO за все время составила -34.73%, примерно равная максимальной просадке ACGR в -34.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGRO и ACGR.

Загрузка...

Показатели просадок

PGROACGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.73%

-34.54%

-0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.34%

-15.84%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.23%

-12.00%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.54%

-8.66%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

4.65%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PGRO и ACGR

Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) с волатильностью 6.69%. Это указывает на то, что PGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGROACGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

6.69%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

12.55%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.92%

22.21%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.93%

21.46%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.93%

21.57%

+0.36%