Сравнение PGR с PME.AX
PGR (The Progressive Corporation) and PME.AX (Pro Medicus Limited) are both stocks. PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while PME.AX operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 10 years, PGR returned 23.64%/yr vs 42.98%/yr for PME.AX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PGR и PME.AX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PGR торгуется в USD, в то время как PME.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PME.AX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PGR показывает доходность -5.09%, что значительно выше, чем у PME.AX с доходностью -21.40%. За последние 10 лет акции PGR уступали акциям PME.AX по среднегодовой доходности: 23.64% против 42.98% соответственно.
PGR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- -19.42%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 19.40%
- 10 лет*
- 23.64%
PME.AX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 26.82%
- С начала года
- -21.40%
- 6 месяцев
- -25.67%
- 1 год
- -36.40%
- 3 года*
- 38.20%
- 5 лет*
- 24.86%
- 10 лет*
- 42.98%
Сравнение доходности по годам PGR и PME.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | -5.09% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
PME.AX Pro Medicus Limited | -21.40% | -4.61% | 137.97% | 74.08% | -16.69% | 73.09% | 68.64% | 105.30% | 13.34% | 98.48% |
Correlation
The correlation between PGR and PME.AX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2007 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGR vs. PME.AX — Ранг доходности на риск
PGR
PME.AX
Сравнение PGR c PME.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Pro Medicus Limited (PME.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGR | PME.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.89 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.55 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -0.96 | -0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGR и PME.AX
Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что меньше максимальной просадки PME.AX в -85.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и PME.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGR | PME.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.06% | -85.69% | +14.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.30% | -64.55% | +40.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.35% | -64.55% | +34.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -64.55% | +34.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | -66.87% | +36.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.70% | -46.19% | +20.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -29.03% | +14.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.96% | 37.56% | -21.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGR и PME.AX
Текущая волатильность для The Progressive Corporation (PGR) составляет 7.54%, в то время как у Pro Medicus Limited (PME.AX) волатильность равна 15.11%. Это указывает на то, что PGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PME.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGR | PME.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 15.11% | -7.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.87% | 49.90% | -33.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.55% | 52.01% | -29.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.55% | 43.71% | -19.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 45.02% | -20.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGR и PME.AX
Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности PME.AX в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | 6.84% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
PME.AX Pro Medicus Limited | 0.38% | 0.25% | 0.16% | 0.31% | 0.40% | 0.24% | 0.35% | 0.31% | 0.55% | 0.46% | 0.62% | 0.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PGR и PME.AX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и Pro Medicus Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PGR and PME.AX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PGR и PME.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор