Сравнение PFE с DUOL
PFE (Pfizer Inc.) and DUOL (Duolingo, Inc.) are both stocks. PFE operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while DUOL operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, PFE returned -7.78%/yr vs -8.39%/yr for DUOL. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PFE и DUOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFE показывает доходность 8.79%, что значительно выше, чем у DUOL с доходностью -30.13%.
PFE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- 8.79%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 14.27%
- 3 года*
- -7.78%
- 5 лет*
- -3.35%
- 10 лет*
- 2.11%
DUOL
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 12.34%
- С начала года
- -30.13%
- 6 месяцев
- -37.52%
- 1 год
- -74.37%
- 3 года*
- -8.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFE и DUOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFE Pfizer Inc. | 8.79% | 0.65% | -2.22% | -41.26% | -10.41% | 42.77% |
DUOL Duolingo, Inc. | -30.13% | -45.87% | 42.93% | 218.92% | -32.97% | -24.96% |
Correlation
The correlation between PFE and DUOL is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
PFE:
$1.31
DUOL:
$11.67
PFE:
19.98
DUOL:
10.51
PFE:
0.36
DUOL:
0.03
PFE:
2.36
DUOL:
4.04
PFE:
$63.32B
DUOL:
$1.10B
PFE:
$43.91B
DUOL:
$798.46M
PFE:
$16.94B
DUOL:
$167.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFE vs. DUOL — Ранг доходности на риск
PFE
DUOL
Сравнение PFE c DUOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pfizer Inc. (PFE) и Duolingo, Inc. (DUOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFE | DUOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.72 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | -0.92 | +2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | -1.26 | +3.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFE и DUOL
Максимальная просадка PFE за все время составила -69.24%, что меньше максимальной просадки DUOL в -83.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFE и DUOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFE | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.24% | -83.35% | +14.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -81.19% | +69.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.43% | -83.35% | +42.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.68% | -77.32% | +31.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.90% | -35.76% | +12.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 59.48% | -53.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFE и DUOL
Текущая волатильность для Pfizer Inc. (PFE) составляет 5.07%, в то время как у Duolingo, Inc. (DUOL) волатильность равна 15.67%. Это указывает на то, что PFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFE | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 15.67% | -10.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.62% | 40.94% | -26.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.84% | 62.97% | -39.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.48% | 66.21% | -40.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.89% | 66.21% | -42.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFE и DUOL
Дивидендная доходность PFE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, тогда как DUOL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUOL Duolingo, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFE Pfizer Inc. | 6.56% | 6.91% | 6.33% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.92% | 3.68% | 3.12% | 3.53% | 3.69% | 3.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PFE и DUOL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pfizer Inc. и Duolingo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PFE и DUOL
PFE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.72B при выручке в 14.45B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
DUOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.10M при выручке в 291.97M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
PFE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.03B при выручке в 14.45B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
DUOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.53M при выручке в 291.97M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
PFE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.69B при выручке в 14.45B, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.
DUOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.46M при выручке в 291.97M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
Часто задаваемые вопросы
PFE and DUOL have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUOL has higher volatility (15.67%) compared to PFE (5.07%). In terms of maximum drawdown, PFE dropped -69.24% vs DUOL's -83.35%.
PFE currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFE и DUOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор