Сравнение PFDE с BUFH
PFDE (Pathfinder Disciplined U.S. Equity ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - PFDE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Pathfinder, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFDE charges 0.59%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности PFDE и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PFDE
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFDE и BUFH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PFDE Pathfinder Disciplined U.S. Equity ETF | 9.27% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.21% |
Correlation
The correlation between PFDE and BUFH is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2026 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение PFDE c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pathfinder Disciplined U.S. Equity ETF (PFDE) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFDE | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 2.76 | -1.33 |
Просадки
Сравнение просадок PFDE и BUFH
Максимальная просадка PFDE за все время составила -10.37%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFDE и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFDE | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.37% | -1.53% | -8.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.75% | -0.28% | -3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -0.18% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFDE и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFDE | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.30% | 2.38% | +13.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 2.38% | +13.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.30% | 2.38% | +13.92% |
Сравнение комиссий PFDE и BUFH
PFDE берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFDE и BUFH
Дивидендная доходность PFDE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% |
PFDE Pathfinder Disciplined U.S. Equity ETF | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
PFDE and BUFH have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PFDE is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PFDE is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
PFDE has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for BUFH.
PFDE is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: Pathfinder and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for PFDE and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для PFDE и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор