Сравнение PEVC с HYP
PEVC (Pacer PE/VC ETF) and HYP (Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. PEVC is passively managed, while HYP is actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PEVC и HYP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEVC показывает доходность 5.73%, что значительно ниже, чем у HYP с доходностью 20.07%.
PEVC
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 5.73%
- 6 месяцев
- 5.24%
- 1 год
- 22.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYP
- 1 день
- -9.65%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 20.07%
- 6 месяцев
- 17.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PEVC и HYP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PEVC Pacer PE/VC ETF | 5.73% | 1.23% |
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 20.07% | -5.01% |
Correlation
The correlation between PEVC and HYP is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEVC vs. HYP — Ранг доходности на риск
PEVC
HYP
Сравнение PEVC c HYP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer PE/VC ETF (PEVC) и Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (HYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEVC | HYP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.60 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEVC | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.49 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок PEVC и HYP
Максимальная просадка PEVC за все время составила -28.92%, что больше максимальной просадки HYP в -19.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEVC и HYP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEVC | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.92% | -19.58% | -9.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.61% | -10.65% | +5.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -6.45% | +2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PEVC и HYP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEVC | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.99% | 42.45% | -24.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.88% | 42.45% | -15.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.88% | 42.45% | -15.57% |
Сравнение комиссий PEVC и HYP
И PEVC, и HYP имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEVC и HYP
Дивидендная доходность PEVC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности HYP в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 0.11% | 0.14% |
PEVC Pacer PE/VC ETF | 4.35% | 4.52% |
Часто задаваемые вопросы
PEVC and HYP have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PEVC and HYP have the same expense ratio: 0.85% per year.
PEVC has the higher dividend yield at 4.35%, compared with 0.11% for HYP.
They also come from different issuers: Pacer and Golden Eagle.
Подберите оптимальное распределение для PEVC и HYP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор