PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDIV.TO с BTCY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDIV.TO с BTCY.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) и Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units (BTCY.TO).

PDIV.TO и BTCY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDIV.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г.. BTCY.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PDIV.TO и BTCY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) и Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units (BTCY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDIV.TO и BTCY.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
PDIV.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF		1.52%15.82%10.71%4.64%-4.40%4.00%
BTCY.TO
Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units		-26.66%-9.07%112.76%111.89%-64.49%-13.24%

Доходность по периодам

С начала года, PDIV.TO показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у BTCY.TO с доходностью -26.66%.

PDIV.TO

1 день
0.38%
1 месяц
-2.88%
С начала года
1.52%
6 месяцев
5.06%
1 год
14.35%
3 года*
9.91%
5 лет*
7.92%
10 лет*
8.95%

BTCY.TO

1 день
2.72%
1 месяц
4.09%
С начала года
-26.66%
6 месяцев
-44.02%
1 год
-24.71%
3 года*
25.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Enhanced Dividend Fund ETF

Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units

Часто сравнивают с PDIV.TO:
PDIV.TO с HDIV.TOPDIV.TO с SPYIPDIV.TO с HYLD.TOPDIV.TO с BMAXPDIV.TO с PMIF.TOPDIV.TO с DGSPDIV.TO с EBNK.TO
Часто сравнивают с BTCY.TO:
BTCY.TO с ZEB.TOBTCY.TO с BTCC-B.TOBTCY.TO с YNVD.NEOBTCY.TO с SPYBTCY.TO с HBIX.NEOBTCY.TO с MSTYBTCY.TO с KILO-B.TO

Сравнение комиссий PDIV.TO и BTCY.TO

PDIV.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF

Доходность на риск

PDIV.TO vs. BTCY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDIV.TO
Ранг доходности на риск PDIV.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDIV.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIV.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIV.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIV.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIV.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BTCY.TO
Ранг доходности на риск BTCY.TO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCY.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCY.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCY.TO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCY.TO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCY.TO: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDIV.TO c BTCY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) и Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units (BTCY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDIV.TOBTCY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

-0.51

+2.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

-0.48

+2.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

0.94

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

-0.48

+2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

-1.10

+9.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDIV.TO vs. BTCY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDIV.TO на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа BTCY.TO равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDIV.TO и BTCY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDIV.TOBTCY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

-0.51

+2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

-0.03

+0.63

Корреляция

Корреляция между PDIV.TO и BTCY.TO составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDIV.TO и BTCY.TO

Дивидендная доходность PDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.26%, что меньше доходности BTCY.TO в 21.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDIV.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF		12.26%12.24%12.35%11.84%6.38%5.59%6.33%5.85%6.80%25.71%5.38%8.10%
BTCY.TO
Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units		21.63%15.11%16.75%9.22%24.25%1.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDIV.TO и BTCY.TO

Максимальная просадка PDIV.TO за все время составила -30.64%, что меньше максимальной просадки BTCY.TO в -69.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIV.TO и BTCY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

PDIV.TOBTCY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.64%

-69.71%

+39.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-52.51%

+44.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-48.05%

+45.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-30.39%

+25.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

23.13%

-21.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PDIV.TO и BTCY.TO

Текущая волатильность для Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) составляет 3.44%, в то время как у Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units (BTCY.TO) волатильность равна 14.79%. Это указывает на то, что PDIV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDIV.TOBTCY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

14.79%

-11.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.59%

41.27%

-35.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.54%

48.25%

-38.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.89%

51.30%

-41.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.96%

51.30%

-37.34%