PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCY.TO с HBIX.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTCY.TO с HBIX.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units (BTCY.TO) и Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO).

BTCY.TO и HBIX.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCY.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. HBIX.NEO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 28 апр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности BTCY.TO и HBIX.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units (BTCY.TO) и Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTCY.TO и HBIX.NEO

2026 (YTD)2025
BTCY.TO
Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units		-26.04%-8.56%
HBIX.NEO
Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF		-24.07%-6.82%

Доходность по периодам

С начала года, BTCY.TO показывает доходность -26.04%, что значительно ниже, чем у HBIX.NEO с доходностью -24.07%.

BTCY.TO

1 день
0.85%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-26.04%
6 месяцев
-44.93%
1 год
-25.92%
3 года*
25.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

HBIX.NEO

1 день
0.15%
1 месяц
1.72%
С начала года
-24.07%
6 месяцев
-46.58%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units

Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF

Часто сравнивают с BTCY.TO:
BTCY.TO с BTCC-B.TOBTCY.TO с ZEB.TOBTCY.TO с YNVD.NEOBTCY.TO с SPYBTCY.TO с KILO-B.TOBTCY.TO с MSTYBTCY.TO с BRKY.NEO
Часто сравнивают с HBIX.NEO:
HBIX.NEO с HBTE.NEOHBIX.NEO с FBTC.TOHBIX.NEO с TSLY.TOHBIX.NEO с BTCC-B.TOHBIX.NEO с BTCX-B.TOHBIX.NEO с ^GSPCHBIX.NEO с HHIS.TO

Сравнение комиссий BTCY.TO и HBIX.NEO

HBIX.NEO
Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF

Доходность на риск

BTCY.TO vs. HBIX.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCY.TO
Ранг доходности на риск BTCY.TO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCY.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCY.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCY.TO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCY.TO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCY.TO: 44
Ранг коэф-та Мартина
HBIX.NEO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCY.TO c HBIX.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units (BTCY.TO) и Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCY.TOHBIX.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.54

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.53

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.46

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.03

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCY.TO vs. HBIX.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCY.TOHBIX.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

-0.60

+0.57

Корреляция

Корреляция между BTCY.TO и HBIX.NEO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCY.TO и HBIX.NEO

Дивидендная доходность BTCY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 21.45%, что меньше доходности HBIX.NEO в 37.84%

TTM20252024202320222021
BTCY.TO
Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units		21.45%15.11%16.75%9.22%24.25%1.23%
HBIX.NEO
Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF		37.84%20.21%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BTCY.TO и HBIX.NEO

Максимальная просадка BTCY.TO за все время составила -69.71%, что больше максимальной просадки HBIX.NEO в -55.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCY.TO и HBIX.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

BTCY.TOHBIX.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.71%

-55.90%

-13.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.61%

-49.72%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.41%

-19.91%

-10.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.32%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BTCY.TO и HBIX.NEO

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTCY.TOHBIX.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.70%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.28%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.25%

52.86%

-4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.28%

52.86%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.28%

52.86%

-1.58%