Сравнение PDDL с TSDD
PDDL (GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - PDDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PDDL и TSDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDDL показывает доходность -49.84%, что значительно ниже, чем у TSDD с доходностью 11.00%.
PDDL
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- -33.70%
- С начала года
- -49.84%
- 6 месяцев
- -54.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSDD
- 1 день
- 13.04%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 11.00%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- -68.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PDDL и TSDD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PDDL GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF | -49.84% | 7.42% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 11.00% | -63.35% |
Correlation
The correlation between PDDL and TSDD is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | -0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDDL vs. TSDD — Ранг доходности на риск
PDDL
TSDD
Сравнение PDDL c TSDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF (PDDL) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDDL | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | -0.65 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок PDDL и TSDD
Максимальная просадка PDDL за все время составила -68.62%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDDL и TSDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDDL | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.62% | -99.03% | +30.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -74.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.18% | -98.73% | +31.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.89% | -71.29% | +41.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 60.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PDDL и TSDD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDDL | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 27.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 55.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.58% | 93.26% | -26.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.58% | 114.59% | -48.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.58% | 114.59% | -48.01% |
Сравнение комиссий PDDL и TSDD
И PDDL, и TSDD имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDDL и TSDD
Дивидендная доходность PDDL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности TSDD в 7.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PDDL GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF | 0.67% | 0.33% | 0.00% | 0.00% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 7.59% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
Часто задаваемые вопросы
PDDL and TSDD have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PDDL and TSDD have the same expense ratio: 1.50% per year.
TSDD has the higher dividend yield at 7.59%, compared with 0.67% for PDDL.
PDDL is categorized as Leveraged Equities, while TSDD is Inverse Equities.
Подберите оптимальное распределение для PDDL и TSDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор