Сравнение PDDL с NVD
PDDL (GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF) and NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - PDDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PDDL и NVD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDDL показывает доходность -49.84%, что значительно ниже, чем у NVD с доходностью -29.37%.
PDDL
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- -33.70%
- С начала года
- -49.84%
- 6 месяцев
- -54.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVD
- 1 день
- 12.47%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- -29.37%
- 6 месяцев
- -33.41%
- 1 год
- -65.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PDDL и NVD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PDDL GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF | -49.84% | 7.42% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | -29.37% | -25.13% |
Correlation
The correlation between PDDL and NVD is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | -0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDDL vs. NVD — Ранг доходности на риск
PDDL
NVD
Сравнение PDDL c NVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF (PDDL) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDDL | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | -0.87 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок PDDL и NVD
Максимальная просадка PDDL за все время составила -68.62%, что меньше максимальной просадки NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDDL и NVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDDL | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.62% | -99.26% | +30.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -71.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.18% | -99.05% | +31.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.89% | -81.70% | +51.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 48.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PDDL и NVD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDDL | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 26.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 53.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.58% | 69.67% | -3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.58% | 92.81% | -26.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.58% | 92.81% | -26.23% |
Сравнение комиссий PDDL и NVD
И PDDL, и NVD имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDDL и NVD
Дивидендная доходность PDDL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности NVD в 16.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 16.74% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
PDDL GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF | 0.67% | 0.33% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PDDL and NVD have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PDDL and NVD have the same expense ratio: 1.50% per year.
NVD has the higher dividend yield at 16.74%, compared with 0.67% for PDDL.
PDDL is categorized as Leveraged Equities, while NVD is Inverse Equities.
Подберите оптимальное распределение для PDDL и NVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор