Сравнение PDDL с MULL
PDDL (GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PDDL и MULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDDL показывает доходность -49.84%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 545.56%.
PDDL
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- -33.70%
- С начала года
- -49.84%
- 6 месяцев
- -54.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- -26.21%
- 1 месяц
- 49.48%
- С начала года
- 545.56%
- 6 месяцев
- 797.25%
- 1 год
- 3,465.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PDDL и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PDDL GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF | -49.84% | 7.42% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 545.56% | 347.05% |
Correlation
The correlation between PDDL and MULL is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDDL vs. MULL — Ранг доходности на риск
PDDL
MULL
Сравнение PDDL c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF (PDDL) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDDL | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 25.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | 5.14 | -5.89 |
Просадки
Сравнение просадок PDDL и MULL
Максимальная просадка PDDL за все время составила -68.62%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDDL и MULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDDL | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.62% | -72.29% | +3.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.18% | -37.74% | -29.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.89% | -20.65% | -9.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PDDL и MULL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDDL | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 66.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 111.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.58% | 136.34% | -69.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.58% | 138.33% | -71.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.58% | 138.33% | -71.75% |
Сравнение комиссий PDDL и MULL
И PDDL, и MULL имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDDL и MULL
Дивидендная доходность PDDL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности MULL в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.06% | 0.39% |
PDDL GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF | 0.67% | 0.33% |
Часто задаваемые вопросы
PDDL and MULL have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PDDL and MULL have the same expense ratio: 1.50% per year.
PDDL has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.06% for MULL.
Подберите оптимальное распределение для PDDL и MULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор