Сравнение PDD с USD=X
PDD (PDD Holdings Inc.) is a stock, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 5 years, PDD returned -3.81%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности PDD и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PDD
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 8.16%
- 6 месяцев
- -19.40%
- С начала года
- -24.11%
- 1 год
- -21.06%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- -3.81%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.90%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
- Всё время*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам PDD и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDD PDD Holdings Inc. | -24.11% | 16.91% | -33.71% | 79.41% | 39.88% | -67.19% | 369.78% | 68.54% | -15.32% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDD vs. USD=X — Ранг доходности на риск
PDD
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PDD c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PDD Holdings Inc. (PDD) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDD | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDD и USD=X
Максимальная просадка PDD за все время составила -87.41%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDD и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDD | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.41% | 0.00% | -87.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.93% | 0.00% | -46.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.48% | 0.00% | -53.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.30% | 0.00% | -76.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | 0.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.57% | 0.00% | -57.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.57% | 0.00% | -39.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.30% | 0.00% | +23.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDD и USD=X
PDD Holdings Inc. (PDD) имеет более высокую волатильность в 11.80% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDD | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.80% | 0.00% | +11.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.20% | 0.00% | +26.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.85% | 0.00% | +33.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.04% | 0.00% | +68.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.10% | 0.00% | +69.10% |
Часто задаваемые вопросы
PDD has higher volatility (11.80%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, PDD dropped -87.41% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для PDD и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор