PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PCVX с DLR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PCVX с DLR

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vaxcyte, Inc. (PCVX) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PCVX или DLR.

Корреляция

Корреляция между PCVX и DLR составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PCVX и DLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vaxcyte, Inc. (PCVX) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.81%
39.40%
PCVX
DLR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PCVX:

-0.60

DLR:

0.60

Коэф-т Сортино

PCVX:

-0.49

DLR:

1.00

Коэф-т Омега

PCVX:

0.91

DLR:

1.13

Коэф-т Кальмара

PCVX:

-0.60

DLR:

0.60

Коэф-т Мартина

PCVX:

-1.64

DLR:

1.55

Индекс Язвы

PCVX:

27.66%

DLR:

11.32%

Дневная вол-ть

PCVX:

75.85%

DLR:

29.59%

Макс. просадка

PCVX:

-76.22%

DLR:

-56.80%

Текущая просадка

PCVX:

-72.10%

DLR:

-16.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PCVX:

$4.44B

DLR:

$53.84B

EPS

PCVX:

-$3.80

DLR:

$1.06

Коэффициент P/S

PCVX:

0.00

DLR:

9.75

Коэффициент P/B

PCVX:

1.28

DLR:

2.62

Общая выручка (12 мес.)

PCVX:

$0.00

DLR:

$4.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

PCVX:

-$7.98M

DLR:

$2.10B

EBITDA (12 мес.)

PCVX:

-$345.48M

DLR:

$2.05B

Доходность по периодам

С начала года, PCVX показывает доходность -59.81%, что значительно ниже, чем у DLR с доходностью -8.81%.

PCVX

С начала года

-59.81%

1 месяц

-52.63%

6 месяцев

-70.83%

1 год

-45.82%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DLR

С начала года

-8.81%

1 месяц

12.84%

6 месяцев

-11.21%

1 год

15.77%

5 лет

5.19%

10 лет

13.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PCVX и DLR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PCVX
Ранг риск-скорректированной доходности PCVX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCVX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCVX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCVX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCVX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCVX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
DLR
Ранг риск-скорректированной доходности DLR, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DLR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PCVX c DLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vaxcyte, Inc. (PCVX) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PCVX, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PCVX: -0.60
DLR: 0.60
Коэффициент Сортино PCVX, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PCVX: -0.49
DLR: 1.00
Коэффициент Омега PCVX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PCVX: 0.91
DLR: 1.13
Коэффициент Кальмара PCVX, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PCVX: -0.60
DLR: 0.60
Коэффициент Мартина PCVX, с текущим значением в -1.64, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PCVX: -1.64
DLR: 1.55

Показатель коэффициента Шарпа PCVX на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа DLR равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCVX и DLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.60
0.60
PCVX
DLR

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCVX и DLR

PCVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DLR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PCVX
Vaxcyte, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DLR
Digital Realty Trust, Inc.		3.04%2.75%3.63%4.87%2.62%3.21%3.61%3.79%3.27%3.58%5.62%5.01%

Просадки

Сравнение просадок PCVX и DLR

Максимальная просадка PCVX за все время составила -76.22%, что больше максимальной просадки DLR в -56.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCVX и DLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-72.10%
-16.83%
PCVX
DLR

Волатильность

Сравнение волатильности PCVX и DLR

Vaxcyte, Inc. (PCVX) имеет более высокую волатильность в 66.78% по сравнению с Digital Realty Trust, Inc. (DLR) с волатильностью 11.94%. Это указывает на то, что PCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
66.78%
11.94%
PCVX
DLR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PCVX и DLR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vaxcyte, Inc. и Digital Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию