Сравнение PCLG с FMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polen Focus Growth ETF (PCLG) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).
PCLG и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCLG - это активно управляемый фонд от Polen. Фонд был запущен 29 сент. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности PCLG и FMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCLG и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCLG Polen Focus Growth ETF | -17.09% | -1.09% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.10% | 7.69% |
Доходность по периодам
С начала года, PCLG показывает доходность -17.09%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.
PCLG
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -17.09%
- 6 месяцев
- -18.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCLG и FMTM
PCLG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.
Доходность на риск
PCLG vs. FMTM — Ранг доходности на риск
PCLG
FMTM
Сравнение PCLG c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Focus Growth ETF (PCLG) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCLG | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.90 | 1.71 | -3.61 |
Корреляция
Корреляция между PCLG и FMTM составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCLG и FMTM
Дивидендная доходность PCLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности FMTM в 0.27%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
PCLG Polen Focus Growth ETF | 0.04% | 0.03% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок PCLG и FMTM
Максимальная просадка PCLG за все время составила -23.78%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLG и FMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCLG | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.78% | -12.12% | -11.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.73% | -6.27% | -14.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -1.89% | -6.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCLG и FMTM
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCLG | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 23.38% | -6.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 23.19% | -5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 23.19% | -5.87% |