PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PAHC с BSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PAHC и BSX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение PAHC с BSX

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Phibro Animal Health Corporation (PAHC) и Boston Scientific Corporation (BSX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAHC или BSX.

Доходность

Сравнение доходности PAHC и BSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Phibro Animal Health Corporation (PAHC) и Boston Scientific Corporation (BSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PAHC:

0.82

BSX:

1.78

Коэф-т Сортино

PAHC:

1.44

BSX:

2.18

Коэф-т Омега

PAHC:

1.17

BSX:

1.35

Коэф-т Кальмара

PAHC:

0.56

BSX:

2.46

Коэф-т Мартина

PAHC:

2.77

BSX:

10.00

Индекс Язвы

PAHC:

13.02%

BSX:

3.82%

Дневная вол-ть

PAHC:

47.99%

BSX:

22.32%

Макс. просадка

PAHC:

-79.60%

BSX:

-89.15%

Текущая просадка

PAHC:

-45.60%

BSX:

-2.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PAHC:

$991.45M

BSX:

$157.07B

EPS

PAHC:

$0.78

BSX:

$1.35

Коэффициент P/E

PAHC:

31.41

BSX:

77.41

Коэффициент PEG

PAHC:

1.66

BSX:

2.57

Коэффициент P/S

PAHC:

0.83

BSX:

8.95

Коэффициент P/B

PAHC:

3.73

BSX:

6.96

Общая выручка (12 мес.)

PAHC:

$1.19B

BSX:

$17.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

PAHC:

$376.71M

BSX:

$11.79B

EBITDA (12 мес.)

PAHC:

$128.96M

BSX:

$4.09B

Доходность по периодам

С начала года, PAHC показывает доходность 18.02%, что значительно выше, чем у BSX с доходностью 17.00%. За последние 10 лет акции PAHC уступали акциям BSX по среднегодовой доходности: -1.37% против 18.90% соответственно.

PAHC

С начала года

18.02%

1 месяц

30.61%

6 месяцев

5.06%

1 год

39.04%

3 года

11.51%

5 лет

1.52%

10 лет

-1.37%

BSX

С начала года

17.00%

1 месяц

1.71%

6 месяцев

15.15%

1 год

39.37%

3 года

36.38%

5 лет

22.43%

10 лет

18.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Phibro Animal Health Corporation

Boston Scientific Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PAHC и BSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PAHC
Ранг риск-скорректированной доходности PAHC, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAHC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAHC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAHC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAHC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAHC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
BSX
Ранг риск-скорректированной доходности BSX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PAHC c BSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Phibro Animal Health Corporation (PAHC) и Boston Scientific Corporation (BSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PAHC на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа BSX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAHC и BSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAHC и BSX

Дивидендная доходность PAHC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, тогда как BSX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PAHC
Phibro Animal Health Corporation		1.95%2.29%4.15%3.58%2.35%2.47%1.93%1.31%1.19%1.37%1.33%0.63%
BSX
Boston Scientific Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAHC и BSX

Максимальная просадка PAHC за все время составила -79.60%, что меньше максимальной просадки BSX в -89.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAHC и BSX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PAHC и BSX

Phibro Animal Health Corporation (PAHC) имеет более высокую волатильность в 18.82% по сравнению с Boston Scientific Corporation (BSX) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что PAHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PAHC и BSX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Phibro Animal Health Corporation и Boston Scientific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
347.83M
4.66B
(PAHC) Общая выручка
(BSX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PAHC и BSX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Phibro Animal Health Corporation и Boston Scientific Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
30.1%
68.8%
(PAHC) Валовая рентабельность
(BSX) Валовая рентабельность
PAHC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Phibro Animal Health Corporation сообщила о валовой прибыли в 104.57M при выручке в 347.83M, что соответствует валовой рентабельности в 30.1%.

BSX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Boston Scientific Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.21B при выручке в 4.66B, что соответствует валовой рентабельности в 68.8%.

PAHC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Phibro Animal Health Corporation сообщила об операционной прибыли в 33.52M при выручке в 347.83M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.

BSX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Boston Scientific Corporation сообщила об операционной прибыли в 921.00M при выручке в 4.66B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.

PAHC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Phibro Animal Health Corporation сообщила о чистой прибыли в 20.88M при выручке в 347.83M, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.

BSX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Boston Scientific Corporation сообщила о чистой прибыли в 674.00M при выручке в 4.66B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.