Сравнение PAHC с BSX
PAHC (Phibro Animal Health Corporation) and BSX (Boston Scientific Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — PAHC in Drug Manufacturers - Specialty & Generic, BSX in Medical Devices. Over the past 10 years, PAHC returned 7.69%/yr vs 6.59%/yr for BSX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAHC и BSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAHC показывает доходность -7.00%, что значительно выше, чем у BSX с доходностью -53.20%. За последние 10 лет акции PAHC превзошли акции BSX по среднегодовой доходности: 7.69% против 6.59% соответственно.
PAHC
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 8.32%
- 6 месяцев
- -13.27%
- С начала года
- -7.00%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- 36.62%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 7.69%
BSX
- 1 день
- 3.67%
- 1 месяц
- -4.90%
- 6 месяцев
- -50.44%
- С начала года
- -53.20%
- 1 год
- -56.76%
- 3 года*
- -5.34%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- 6.59%
Сравнение доходности по годам PAHC и BSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAHC Phibro Animal Health Corporation | -7.00% | 80.76% | 86.30% | -10.42% | -32.33% | 7.28% | -20.09% | -21.31% | -3.00% | 15.75% |
BSX Boston Scientific Corporation | -53.20% | 6.75% | 54.51% | 24.94% | 8.92% | 18.16% | -20.50% | 27.96% | 42.56% | 14.61% |
Correlation
The correlation between PAHC and BSX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2014 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
PAHC:
$1.40B
BSX:
$66.32B
PAHC:
$2.33
BSX:
$2.38
PAHC:
14.85
BSX:
18.78
PAHC:
0.03
BSX:
0.42
PAHC:
0.94
BSX:
3.24
PAHC:
3.92
BSX:
2.58
PAHC:
$1.50B
BSX:
$20.62B
PAHC:
$488.12M
BSX:
$14.52B
PAHC:
$219.25M
BSX:
$4.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAHC vs. BSX — Ранг доходности на риск
PAHC
BSX
Сравнение PAHC c BSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Phibro Animal Health Corporation (PAHC) и Boston Scientific Corporation (BSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAHC | BSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.64 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | -0.94 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.70 | -1.81 | +2.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAHC и BSX
Максимальная просадка PAHC за все время составила -79.62%, что меньше максимальной просадки BSX в -89.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAHC и BSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAHC | BSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.62% | -89.15% | +9.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.13% | -60.58% | +8.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.13% | -60.58% | +8.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.40% | -60.58% | +1.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.62% | -60.58% | -19.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.82% | -58.74% | +16.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.04% | -38.81% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.81% | 31.45% | -10.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAHC и BSX
Phibro Animal Health Corporation (PAHC) и Boston Scientific Corporation (BSX) имеют волатильность 10.12% и 10.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAHC | BSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.12% | 10.63% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.48% | 33.98% | +15.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.29% | 35.86% | +22.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.20% | 26.05% | +21.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.62% | 27.43% | +17.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAHC и BSX
Дивидендная доходность PAHC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как BSX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSX Boston Scientific Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAHC Phibro Animal Health Corporation | 1.39% | 1.28% | 2.29% | 4.15% | 3.58% | 2.35% | 2.47% | 1.93% | 1.31% | 1.19% | 1.37% | 1.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAHC и BSX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Phibro Animal Health Corporation и Boston Scientific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAHC и BSX
PAHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Phibro Animal Health Corporation сообщила о валовой прибыли в 125.68M при выручке в 383.54M, что соответствует валовой рентабельности в 32.8%.
BSX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.61B при выручке в 5.20B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
PAHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Phibro Animal Health Corporation сообщила об операционной прибыли в 44.65M при выручке в 383.54M, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
BSX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.07B при выручке в 5.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
PAHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Phibro Animal Health Corporation сообщила о чистой прибыли в 24.02M при выручке в 383.54M, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.
BSX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.34B при выручке в 5.20B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
Часто задаваемые вопросы
PAHC and BSX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSX has higher volatility (10.63%) compared to PAHC (10.12%). In terms of maximum drawdown, PAHC dropped -79.62% vs BSX's -89.15%.
PAHC currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAHC и BSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор