Сравнение PAHC с BSX
PAHC (Phibro Animal Health Corporation) and BSX (Boston Scientific Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — PAHC in Drug Manufacturers - Specialty & Generic, BSX in Medical Devices. Over the past 10 years, PAHC returned 7.38%/yr vs 7.66%/yr for BSX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAHC и BSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAHC показывает доходность -14.35%, что значительно выше, чем у BSX с доходностью -49.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PAHC имеют среднегодовую доходность 7.38%, а акции BSX немного впереди с 7.66%.
PAHC
- 1 день
- 11.94%
- 1 месяц
- -41.62%
- С начала года
- -14.35%
- 6 месяцев
- -22.69%
- 1 год
- 33.02%
- 3 года*
- 35.73%
- 5 лет*
- 4.39%
- 10 лет*
- 7.38%
BSX
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -16.11%
- С начала года
- -49.98%
- 6 месяцев
- -51.62%
- 1 год
- -53.74%
- 3 года*
- -2.73%
- 5 лет*
- 2.56%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение доходности по годам PAHC и BSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAHC Phibro Animal Health Corporation | -14.35% | 80.76% | 86.30% | -10.42% | -32.33% | 7.28% | -20.09% | -21.31% | -3.00% | 15.75% |
BSX Boston Scientific Corporation | -49.98% | 6.75% | 54.51% | 24.94% | 8.92% | 18.16% | -20.50% | 27.96% | 42.56% | 14.61% |
Correlation
The correlation between PAHC and BSX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2014 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
PAHC:
$1.30B
BSX:
$71.30B
PAHC:
$2.33
BSX:
$2.38
PAHC:
13.65
BSX:
20.07
PAHC:
0.03
BSX:
0.45
PAHC:
0.87
BSX:
3.46
PAHC:
3.61
BSX:
2.76
PAHC:
$1.50B
BSX:
$20.62B
PAHC:
$488.12M
BSX:
$14.52B
PAHC:
$219.25M
BSX:
$4.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAHC vs. BSX — Ранг доходности на риск
PAHC
BSX
Сравнение PAHC c BSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Phibro Animal Health Corporation (PAHC) и Boston Scientific Corporation (BSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAHC | BSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.65 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | -0.96 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | -2.19 | +4.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAHC | BSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | -1.56 | +2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.10 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.28 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.19 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок PAHC и BSX
Максимальная просадка PAHC за все время составила -79.62%, что меньше максимальной просадки BSX в -89.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAHC и BSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAHC | BSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.62% | -89.15% | +9.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.13% | -55.91% | +3.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.13% | -55.91% | +3.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.71% | -55.91% | -9.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.62% | -55.91% | -23.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.42% | -55.90% | +9.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.99% | -38.75% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.02% | 24.56% | -10.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAHC и BSX
Phibro Animal Health Corporation (PAHC) имеет более высокую волатильность в 35.44% по сравнению с Boston Scientific Corporation (BSX) с волатильностью 16.20%. Это указывает на то, что PAHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAHC | BSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.44% | 16.20% | +19.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.58% | 32.82% | +16.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.30% | 34.63% | +23.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.26% | 25.66% | +21.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.59% | 27.29% | +17.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAHC и BSX
Дивидендная доходность PAHC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, тогда как BSX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSX Boston Scientific Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAHC Phibro Animal Health Corporation | 1.89% | 1.28% | 2.29% | 4.15% | 3.58% | 2.35% | 2.47% | 1.93% | 1.31% | 1.19% | 1.37% | 1.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAHC и BSX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Phibro Animal Health Corporation и Boston Scientific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAHC и BSX
PAHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Phibro Animal Health Corporation сообщила о валовой прибыли в 125.68M при выручке в 383.54M, что соответствует валовой рентабельности в 32.8%.
BSX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.61B при выручке в 5.20B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
PAHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Phibro Animal Health Corporation сообщила об операционной прибыли в 44.65M при выручке в 383.54M, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
BSX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.07B при выручке в 5.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
PAHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Phibro Animal Health Corporation сообщила о чистой прибыли в 24.02M при выручке в 383.54M, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.
BSX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.34B при выручке в 5.20B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
Часто задаваемые вопросы
PAHC and BSX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAHC has higher volatility (35.44%) compared to BSX (16.20%). In terms of maximum drawdown, PAHC dropped -79.62% vs BSX's -89.15%.
PAHC currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAHC и BSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор