Сравнение PAYS с SE
PAYS (PaySign, Inc.) and SE (Sea Limited) are both stocks. PAYS operates in Software - Infrastructure (Technology), while SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 5 years, PAYS returned 13.92%/yr vs -20.32%/yr for SE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAYS и SE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAYS показывает доходность 28.54%, что значительно выше, чем у SE с доходностью -33.77%.
PAYS
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- 6.43%
- С начала года
- 28.54%
- 6 месяцев
- 29.04%
- 1 год
- 34.28%
- 3 года*
- 35.86%
- 5 лет*
- 13.92%
- 10 лет*
- 42.86%
SE
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- -33.77%
- 6 месяцев
- -34.14%
- 1 год
- -48.98%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- -20.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAYS и SE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAYS PaySign, Inc. | 28.54% | 70.53% | 7.86% | 8.53% | 61.25% | -65.52% | -54.29% | 188.35% | 382.19% | 35.19% |
SE Sea Limited | -33.77% | 20.24% | 161.98% | -22.16% | -76.74% | 12.39% | 394.90% | 255.30% | -15.08% | -18.02% |
Correlation
The correlation between PAYS and SE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2017 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
PAYS:
$403.97M
SE:
$53.75B
PAYS:
$0.17
SE:
$2.57
PAYS:
38.54
SE:
32.82
PAYS:
0.33
SE:
0.15
PAYS:
4.38
SE:
2.10
PAYS:
7.34
SE:
4.18
PAYS:
$91.47M
SE:
$25.19B
PAYS:
$46.93M
SE:
$11.15B
PAYS:
$22.09M
SE:
$2.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAYS vs. SE — Ранг доходности на риск
PAYS
SE
Сравнение PAYS c SE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PaySign, Inc. (PAYS) и Sea Limited (SE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAYS | SE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.82 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | -0.82 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | -1.37 | +2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAYS | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | -0.97 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | -0.32 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.34 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок PAYS и SE
Максимальная просадка PAYS за все время составила -98.95%, что больше максимальной просадки SE в -90.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYS и SE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAYS | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.95% | -90.51% | -8.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.85% | -60.22% | -2.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.60% | -60.22% | -4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.65% | -90.51% | +24.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.12% | -76.98% | +13.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.39% | -44.06% | -25.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.11% | 35.90% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYS и SE
PaySign, Inc. (PAYS) имеет более высокую волатильность в 23.77% по сравнению с Sea Limited (SE) с волатильностью 19.06%. Это указывает на то, что PAYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAYS | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.77% | 19.06% | +4.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.44% | 37.96% | +13.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.44% | 50.73% | +21.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.43% | 64.12% | +3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.02% | 62.63% | +13.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYS и SE
Ни PAYS, ни SE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAYS и SE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PaySign, Inc. и Sea Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAYS и SE
PAYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PaySign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 18.22M при выручке в 28.04M, что соответствует валовой рентабельности в 65.0%.
SE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 7.10B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
PAYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PaySign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.67M при выручке в 28.04M, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
SE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила об операционной прибыли в 565.39M при выручке в 7.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
PAYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PaySign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.44M при выручке в 28.04M, что соответствует чистой рентабельности 19.4%.
SE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о чистой прибыли в 427.94M при выручке в 7.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
PAYS and SE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAYS has higher volatility (23.77%) compared to SE (19.06%). In terms of maximum drawdown, PAYS dropped -98.95% vs SE's -90.51%.
PAYS currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAYS и SE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор