Сравнение PAYS с GLBE
PAYS (PaySign, Inc.) and GLBE (Global-e Online Ltd.) are both stocks. PAYS operates in Software - Infrastructure (Technology), while GLBE operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, PAYS returned 13.92%/yr vs -4.40%/yr for GLBE. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAYS и GLBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAYS показывает доходность 28.54%, что значительно выше, чем у GLBE с доходностью -18.21%.
PAYS
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- 6.43%
- С начала года
- 28.54%
- 6 месяцев
- 29.04%
- 1 год
- 34.28%
- 3 года*
- 35.86%
- 5 лет*
- 13.92%
- 10 лет*
- 42.86%
GLBE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 7.89%
- С начала года
- -18.21%
- 6 месяцев
- -15.86%
- 1 год
- -7.05%
- 3 года*
- -4.69%
- 5 лет*
- -4.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAYS и GLBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAYS PaySign, Inc. | 28.54% | 70.53% | 7.86% | 8.53% | 61.25% | -47.37% |
GLBE Global-e Online Ltd. | -18.21% | -27.91% | 37.60% | 92.01% | -67.44% | 148.59% |
Correlation
The correlation between PAYS and GLBE is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
PAYS:
$403.97M
GLBE:
$5.59B
PAYS:
$0.17
GLBE:
$0.67
PAYS:
38.54
GLBE:
48.01
PAYS:
0.33
GLBE:
0.01
PAYS:
4.38
GLBE:
5.46
PAYS:
7.34
GLBE:
6.14
PAYS:
$91.47M
GLBE:
$1.02B
PAYS:
$46.93M
GLBE:
$467.05M
PAYS:
$22.09M
GLBE:
$146.46M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAYS vs. GLBE — Ранг доходности на риск
PAYS
GLBE
Сравнение PAYS c GLBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PaySign, Inc. (PAYS) и Global-e Online Ltd. (GLBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAYS | GLBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.01 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | -0.21 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | -0.49 | +1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAYS | GLBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | -0.15 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | -0.06 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.07 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок PAYS и GLBE
Максимальная просадка PAYS за все время составила -98.95%, что больше максимальной просадки GLBE в -79.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYS и GLBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAYS | GLBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.95% | -79.10% | -19.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.85% | -33.78% | -29.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.60% | -56.17% | -8.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.65% | -79.10% | +13.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.12% | -60.64% | -2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.39% | -52.30% | -17.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.11% | 14.44% | +22.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYS и GLBE
PaySign, Inc. (PAYS) имеет более высокую волатильность в 23.77% по сравнению с Global-e Online Ltd. (GLBE) с волатильностью 19.24%. Это указывает на то, что PAYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAYS | GLBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.77% | 19.24% | +4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.44% | 36.67% | +14.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.44% | 46.68% | +25.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.43% | 68.23% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.02% | 68.21% | +7.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYS и GLBE
Ни PAYS, ни GLBE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAYS и GLBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PaySign, Inc. и Global-e Online Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAYS и GLBE
PAYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PaySign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 18.22M при выручке в 28.04M, что соответствует валовой рентабельности в 65.0%.
GLBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила о валовой прибыли в 114.88M при выручке в 252.09M, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
PAYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PaySign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.67M при выручке в 28.04M, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
GLBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила об операционной прибыли в 32.97M при выручке в 252.09M, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
PAYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PaySign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.44M при выручке в 28.04M, что соответствует чистой рентабельности 19.4%.
GLBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила о чистой прибыли в 30.36M при выручке в 252.09M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
PAYS and GLBE have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAYS has higher volatility (23.77%) compared to GLBE (19.24%). In terms of maximum drawdown, PAYS dropped -98.95% vs GLBE's -79.10%.
PAYS currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAYS и GLBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор