Сравнение PAYR с CWII
PAYR (Federated Hermes Enhanced Income ETF) and CWII (REX CRWV Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. PAYR charges 0.40%/yr vs 1.03%/yr for CWII.
Доходность
Сравнение доходности PAYR и CWII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAYR показывает доходность 7.22%, что значительно ниже, чем у CWII с доходностью 37.23%.
PAYR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 7.22%
- 6 месяцев
- 7.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CWII
- 1 день
- -5.26%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- 37.23%
- 6 месяцев
- 17.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAYR и CWII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PAYR Federated Hermes Enhanced Income ETF | 7.22% | 5.18% |
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 37.23% | -42.16% |
Correlation
The correlation between PAYR and CWII is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение PAYR c CWII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Enhanced Income ETF (PAYR) и REX CRWV Growth & Income ETF (CWII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAYR | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.84 | -0.38 | +2.22 |
Просадки
Сравнение просадок PAYR и CWII
Максимальная просадка PAYR за все время составила -5.24%, что меньше максимальной просадки CWII в -48.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYR и CWII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAYR | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.24% | -48.46% | +43.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.76% | -20.63% | +15.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -30.55% | +28.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYR и CWII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAYR | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.73% | 88.61% | -78.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.73% | 88.61% | -78.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.73% | 88.61% | -78.88% |
Сравнение комиссий PAYR и CWII
PAYR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CWII в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYR и CWII
Дивидендная доходность PAYR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что меньше доходности CWII в 20.73%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 20.73% | 6.09% |
PAYR Federated Hermes Enhanced Income ETF | 5.47% | 1.99% |
Часто задаваемые вопросы
PAYR and CWII have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAYR is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAYR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.03% for CWII.
CWII has the higher dividend yield at 20.73%, compared with 5.47% for PAYR.
They also come from different issuers: Federated Hermes and REX Shares. Their fees differ too: 0.40% for PAYR and 1.03% for CWII.
Подберите оптимальное распределение для PAYR и CWII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор