Сравнение PAWZ с POW
PAWZ (ProShares Pet Care ETF) and POW (VistaShares Electrification Supercycle ETF) are both exchange-traded funds - PAWZ is a Global Equities fund tracking the FactSet Pet Care Index, while POW is a Actively Managed fund actively managed by VistaShares. PAWZ is passively managed, while POW is actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. PAWZ charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for POW.
Доходность
Сравнение доходности PAWZ и POW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAWZ показывает доходность -8.43%, что значительно ниже, чем у POW с доходностью 35.68%.
PAWZ
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 3.43%
- 6 месяцев
- -10.07%
- С начала года
- -8.43%
- 1 год
- -11.87%
- 3 года*
- -0.22%
- 5 лет*
- -8.65%
- 10 лет*
- —
POW
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- -13.79%
- 6 месяцев
- 25.01%
- С начала года
- 35.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAWZ и POW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PAWZ ProShares Pet Care ETF | -8.43% | -3.43% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 35.68% | -1.70% |
Correlation
The correlation between PAWZ and POW is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAWZ vs. POW — Ранг доходности на риск
PAWZ
POW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PAWZ c POW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и VistaShares Electrification Supercycle ETF (POW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAWZ | POW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAWZ и POW
Максимальная просадка PAWZ за все время составила -50.07%, что больше максимальной просадки POW в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAWZ и POW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAWZ | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.07% | -20.28% | -29.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.10% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.08% | -20.28% | -18.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.83% | -4.56% | -18.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PAWZ и POW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAWZ | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 33.06% | -15.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.31% | 33.06% | -12.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.63% | 33.06% | -11.43% |
Сравнение комиссий PAWZ и POW
PAWZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии POW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAWZ и POW
Дивидендная доходность PAWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности POW в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAWZ ProShares Pet Care ETF | 0.70% | 0.81% | 0.63% | 0.44% | 0.54% | 0.18% | 0.14% | 0.35% | 0.07% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 0.14% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PAWZ and POW have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAWZ is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAWZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for POW.
PAWZ has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.14% for POW.
PAWZ is categorized as Global Equities, while POW is Actively Managed. They also come from different issuers: ProShares and VistaShares. Their fees differ too: 0.50% for PAWZ and 0.75% for POW.
Подберите оптимальное распределение для PAWZ и POW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор