Сравнение PANW с SNAP
PANW (Palo Alto Networks, Inc.) and SNAP (Snap Inc.) are both stocks. PANW operates in Software - Infrastructure (Technology), while SNAP operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, PANW returned 35.30%/yr vs -38.02%/yr for SNAP. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PANW и SNAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PANW показывает доходность 44.59%, что значительно выше, чем у SNAP с доходностью -29.99%.
PANW
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 28.12%
- С начала года
- 44.59%
- 6 месяцев
- 36.33%
- 1 год
- 33.43%
- 3 года*
- 34.26%
- 5 лет*
- 35.30%
- 10 лет*
- 28.39%
SNAP
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -7.07%
- С начала года
- -29.99%
- 6 месяцев
- -29.64%
- 1 год
- -31.68%
- 3 года*
- -17.58%
- 5 лет*
- -38.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PANW и SNAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 44.59% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 24.42% |
SNAP Snap Inc. | -29.99% | -25.07% | -36.39% | 89.16% | -80.97% | -6.07% | 206.61% | 196.37% | -62.29% | -40.32% |
Correlation
The correlation between PANW and SNAP is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2017 г. | 0.34 |
The correlation between PANW and SNAP shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PANW:
$198.15B
SNAP:
$9.54B
PANW:
$1.17
SNAP:
-$0.24
PANW:
18.05
SNAP:
1.57
PANW:
7.16
SNAP:
4.57
PANW:
$10.61B
SNAP:
$6.10B
PANW:
$7.63B
SNAP:
$3.40B
PANW:
$1.33B
SNAP:
-$173.71M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PANW vs. SNAP — Ранг доходности на риск
PANW
SNAP
Сравнение PANW c SNAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Snap Inc. (SNAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PANW | SNAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.93 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | -0.51 | +1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | -0.93 | +3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PANW | SNAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | -0.57 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | -0.50 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | -0.20 | +0.91 |
Просадки
Сравнение просадок PANW и SNAP
Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки SNAP в -95.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и SNAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PANW | SNAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.98% | -95.27% | +47.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.01% | -62.03% | +26.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.01% | -77.48% | +41.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.01% | -95.27% | +59.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.37% | -93.20% | +81.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.69% | -60.01% | +45.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.82% | 33.93% | -18.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PANW и SNAP
Palo Alto Networks, Inc. (PANW) имеет более высокую волатильность в 17.10% по сравнению с Snap Inc. (SNAP) с волатильностью 13.84%. Это указывает на то, что PANW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PANW | SNAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.10% | 13.84% | +3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.83% | 41.11% | -9.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.54% | 55.46% | -16.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.65% | 75.99% | -34.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.59% | 71.79% | -33.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PANW и SNAP
Ни PANW, ни SNAP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PANW и SNAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palo Alto Networks, Inc. и Snap Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PANW и SNAP
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
SNAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snap Inc. сообщила о валовой прибыли в 863.55M при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 56.5%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
SNAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snap Inc. сообщила об операционной прибыли в -74.45M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности -4.9%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
SNAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snap Inc. сообщила о чистой прибыли в -88.95M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности -5.8%.
Часто задаваемые вопросы
PANW and SNAP have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PANW has higher volatility (17.10%) compared to SNAP (13.84%). In terms of maximum drawdown, PANW dropped -47.98% vs SNAP's -95.27%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PANW и SNAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор