Сравнение PANW с HYFM
PANW (Palo Alto Networks, Inc.) and HYFM (Hydrofarm Holdings Group, Inc.) are both stocks. PANW operates in Software - Infrastructure (Technology), while HYFM operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 5 years, PANW returned 35.61%/yr vs -72.17%/yr for HYFM. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PANW и HYFM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PANW показывает доходность 51.80%, что значительно выше, чем у HYFM с доходностью -38.90%.
PANW
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 15.15%
- С начала года
- 51.80%
- 6 месяцев
- 45.87%
- 1 год
- 42.47%
- 3 года*
- 33.77%
- 5 лет*
- 35.61%
- 10 лет*
- 29.12%
HYFM
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- -7.74%
- С начала года
- -38.90%
- 6 месяцев
- -55.64%
- 1 год
- -71.26%
- 3 года*
- -54.04%
- 5 лет*
- -72.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PANW и HYFM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 51.80% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 17.62% |
HYFM Hydrofarm Holdings Group, Inc. | -38.90% | -73.97% | -36.78% | -40.81% | -94.52% | -46.20% | 14.30% |
Correlation
The correlation between PANW and HYFM is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г. | 0.23 |
The correlation between PANW and HYFM shifts across timeframes, from 0.12 (3 years) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PANW:
$208.04B
HYFM:
$4.40M
PANW:
$1.17
HYFM:
-$61.90
PANW:
18.95
HYFM:
0.04
PANW:
$10.61B
HYFM:
$122.24M
PANW:
$7.63B
HYFM:
$10.17M
PANW:
$1.33B
HYFM:
-$21.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PANW vs. HYFM — Ранг доходности на риск
PANW
HYFM
Сравнение PANW c HYFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PANW | HYFM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.85 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | -0.88 | +2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | -1.29 | +3.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PANW и HYFM
Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки HYFM в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и HYFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PANW | HYFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.98% | -99.92% | +51.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.01% | -83.04% | +47.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.01% | -95.07% | +59.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.01% | -99.87% | +63.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -99.90% | +92.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -86.28% | +71.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.87% | 56.84% | -40.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности PANW и HYFM
Palo Alto Networks, Inc. (PANW) имеет более высокую волатильность в 16.97% по сравнению с Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM) с волатильностью 13.24%. Это указывает на то, что PANW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PANW | HYFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.97% | 13.24% | +3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.33% | 75.85% | -43.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.96% | 100.30% | -61.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.72% | 94.62% | -52.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.62% | 94.52% | -55.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PANW и HYFM
Ни PANW, ни HYFM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PANW и HYFM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palo Alto Networks, Inc. и Hydrofarm Holdings Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PANW и HYFM
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
HYFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hydrofarm Holdings Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.84M при выручке в 28.52M, что соответствует валовой рентабельности в 6.4%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
HYFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hydrofarm Holdings Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.73M при выручке в 28.52M, что соответствует операционной рентабельности -30.6%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
HYFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hydrofarm Holdings Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.61M при выручке в 28.52M, что соответствует чистой рентабельности -51.2%.
Часто задаваемые вопросы
PANW and HYFM have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PANW has higher volatility (16.97%) compared to HYFM (13.24%). In terms of maximum drawdown, PANW dropped -47.98% vs HYFM's -99.92%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PANW и HYFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор