Сравнение PANW с FTS.TO
PANW (Palo Alto Networks, Inc.) and FTS.TO (Fortis Inc.) are both stocks. PANW operates in Software - Infrastructure (Technology), while FTS.TO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, PANW returned 29.12%/yr vs 9.86%/yr for FTS.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PANW и FTS.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PANW торгуется в USD, в то время как FTS.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTS.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PANW показывает доходность 51.80%, что значительно выше, чем у FTS.TO с доходностью 11.17%. За последние 10 лет акции PANW превзошли акции FTS.TO по среднегодовой доходности: 29.12% против 9.86% соответственно.
PANW
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 15.15%
- С начала года
- 51.80%
- 6 месяцев
- 45.87%
- 1 год
- 42.47%
- 3 года*
- 33.77%
- 5 лет*
- 35.61%
- 10 лет*
- 29.12%
FTS.TO
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 13.74%
- 1 год
- 22.48%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- 9.86%
Сравнение доходности по годам PANW и FTS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 51.80% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 15.91% |
FTS.TO Fortis Inc. | 11.17% | 29.86% | 5.32% | 7.31% | -13.36% | 21.87% | 2.47% | 27.98% | -5.22% | 23.66% |
Correlation
The correlation between PANW and FTS.TO is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г. | 0.03 |
The correlation between PANW and FTS.TO shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PANW:
$208.04B
FTS.TO:
CA$40.48B
PANW:
$1.17
FTS.TO:
CA$3.56
PANW:
238.46
FTS.TO:
22.34
PANW:
0.02
FTS.TO:
3.25
PANW:
18.95
FTS.TO:
3.30
PANW:
7.52
FTS.TO:
1.78
PANW:
$10.61B
FTS.TO:
CA$12.21B
PANW:
$7.63B
FTS.TO:
CA$3.98B
PANW:
$1.33B
FTS.TO:
CA$5.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PANW vs. FTS.TO — Ранг доходности на риск
PANW
FTS.TO
Сравнение PANW c FTS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Fortis Inc. (FTS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PANW | FTS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.31 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 3.90 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 9.53 | -6.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PANW и FTS.TO
Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что больше максимальной просадки FTS.TO в -41.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и FTS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PANW | FTS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.98% | -41.25% | -6.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.01% | -6.05% | -29.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.01% | -14.45% | -21.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.01% | -30.19% | -5.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | -34.34% | -13.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -2.00% | -4.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -8.48% | -6.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.87% | 2.47% | +13.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PANW и FTS.TO
Palo Alto Networks, Inc. (PANW) имеет более высокую волатильность в 16.97% по сравнению с Fortis Inc. (FTS.TO) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что PANW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PANW | FTS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.97% | 4.91% | +12.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.33% | 10.85% | +21.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.96% | 13.52% | +25.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.72% | 15.81% | +25.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.62% | 17.93% | +20.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PANW и FTS.TO
PANW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTS.TO Fortis Inc. | 3.18% | 3.48% | 3.99% | 4.19% | 4.01% | 3.36% | 3.73% | 3.39% | 3.79% | 3.52% | 3.68% | 3.73% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PANW и FTS.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palo Alto Networks, Inc. и Fortis Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PANW и FTS.TO
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
FTS.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc. сообщила о валовой прибыли в 933.00M при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 27.6%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
FTS.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc. сообщила об операционной прибыли в 933.00M при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 27.6%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
FTS.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc. сообщила о чистой прибыли в 523.00M при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
Часто задаваемые вопросы
PANW and FTS.TO have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PANW и FTS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор