Сравнение PANG с TERG
PANG (Leverage Shares 2X Long PANW Daily ETF) and TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PANG и TERG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PANG показывает доходность 211.77%, что значительно выше, чем у TERG с доходностью 74.08%.
PANG
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- 55.80%
- 6 месяцев
- 204.53%
- С начала года
- 211.77%
- 1 год
- 149.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -44.74%
- 6 месяцев
- 27.63%
- С начала года
- 74.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PANG и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PANG Leverage Shares 2X Long PANW Daily ETF | 211.77% | -21.42% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 74.08% | 20.91% |
Correlation
The correlation between PANG and TERG is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PANG vs. TERG — Ранг доходности на риск
PANG
TERG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PANG c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long PANW Daily ETF (PANG) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PANG | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PANG и TERG
Максимальная просадка PANG за все время составила -62.38%, что больше максимальной просадки TERG в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANG и TERG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PANG | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.38% | -59.05% | -3.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -59.05% | +57.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.65% | -16.81% | -4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PANG и TERG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PANG | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.03% | 154.46% | -71.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.59% | 154.46% | -70.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.59% | 154.46% | -70.87% |
Сравнение комиссий PANG и TERG
И PANG, и TERG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PANG и TERG
Дивидендная доходность PANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PANG Leverage Shares 2X Long PANW Daily ETF | 3.76% | 11.71% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PANG and TERG have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PANG and TERG have the same expense ratio: 0.75% per year.
PANG has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 0.00% for TERG.
Подберите оптимальное распределение для PANG и TERG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор