Сравнение PANG с TSLG
PANG (Leverage Shares 2X Long PANW Daily ETF) and TSLG (Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past year, PANG returned 152.01% vs 7.16% for TSLG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PANG и TSLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PANG показывает доходность 203.50%, что значительно выше, чем у TSLG с доходностью -36.05%.
PANG
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 54.11%
- 6 месяцев
- 196.11%
- С начала года
- 203.50%
- 1 год
- 152.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLG
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -10.11%
- 6 месяцев
- -32.12%
- С начала года
- -36.05%
- 1 год
- 7.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PANG и TSLG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PANG Leverage Shares 2X Long PANW Daily ETF | 203.50% | -14.75% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | -36.05% | 146.97% |
Correlation
The correlation between PANG and TSLG is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PANG vs. TSLG — Ранг доходности на риск
PANG
TSLG
Сравнение PANG c TSLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long PANW Daily ETF (PANG) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PANG | TSLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.09 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 0.13 | +2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 0.25 | +4.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PANG и TSLG
Максимальная просадка PANG за все время составила -62.38%, что меньше максимальной просадки TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANG и TSLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PANG | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.38% | -82.86% | +20.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.38% | -54.61% | -7.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.90% | -67.70% | +63.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.71% | -59.06% | +37.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.04% | 28.85% | +2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PANG и TSLG
Leverage Shares 2X Long PANW Daily ETF (PANG) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) имеют волатильность 32.97% и 33.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PANG | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.97% | 33.68% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.08% | 62.59% | +8.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.00% | 89.39% | -6.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.69% | 115.26% | -31.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.69% | 115.26% | -31.57% |
Сравнение комиссий PANG и TSLG
И PANG, и TSLG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PANG и TSLG
Дивидендная доходность PANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности TSLG в 10.24%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PANG Leverage Shares 2X Long PANW Daily ETF | 3.86% | 11.71% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | 10.24% | 6.55% |
Часто задаваемые вопросы
PANG and TSLG have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLG has higher volatility (33.68%) compared to PANG (32.97%). In terms of maximum drawdown, PANG dropped -62.38% vs TSLG's -82.86%.
On 1-year performance, PANG leads with 152.01% vs 7.16% for TSLG. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, PANG has been the lower-risk option at 32.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PANG has performed better with a 152.01% return vs 7.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PANG and TSLG have the same expense ratio: 0.75% per year.
TSLG has the higher dividend yield at 10.24%, compared with 3.86% for PANG.
PANG currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PANG и TSLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор