Сравнение PANG с ARMG
PANG (Leverage Shares 2X Long PANW Daily ETF) and ARMG (Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past year, PANG returned 149.41% vs 53.36% for ARMG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PANG и ARMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PANG показывает доходность 211.77%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 275.44%.
PANG
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- 55.80%
- 6 месяцев
- 204.53%
- С начала года
- 211.77%
- 1 год
- 149.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMG
- 1 день
- 3.98%
- 1 месяц
- -62.40%
- 6 месяцев
- 306.07%
- С начала года
- 275.44%
- 1 год
- 53.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PANG и ARMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PANG Leverage Shares 2X Long PANW Daily ETF | 211.77% | -14.75% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 275.44% | -40.35% |
Correlation
The correlation between PANG and ARMG is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PANG vs. ARMG — Ранг доходности на риск
PANG
ARMG
Сравнение PANG c ARMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long PANW Daily ETF (PANG) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PANG | ARMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.20 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 0.79 | +1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | 1.32 | +3.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PANG и ARMG
Максимальная просадка PANG за все время составила -62.38%, что меньше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANG и ARMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PANG | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.38% | -80.28% | +17.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.38% | -68.13% | +5.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -65.75% | +64.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.65% | -51.72% | +30.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.04% | 40.62% | -9.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PANG и ARMG
Текущая волатильность для Leverage Shares 2X Long PANW Daily ETF (PANG) составляет 32.54%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) волатильность равна 48.64%. Это указывает на то, что PANG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PANG | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.54% | 48.64% | -16.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.10% | 123.87% | -52.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.03% | 145.41% | -62.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.59% | 144.31% | -60.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.59% | 144.31% | -60.72% |
Сравнение комиссий PANG и ARMG
И PANG, и ARMG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PANG и ARMG
Дивидендная доходность PANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности ARMG в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 1.30% | 4.86% |
PANG Leverage Shares 2X Long PANW Daily ETF | 3.76% | 11.71% |
Часто задаваемые вопросы
PANG and ARMG have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARMG has higher volatility (48.64%) compared to PANG (32.54%). In terms of maximum drawdown, PANG dropped -62.38% vs ARMG's -80.28%.
On 1-year performance, PANG leads with 149.41% vs 53.36% for ARMG. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, PANG has been the lower-risk option at 32.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PANG has performed better with a 149.41% return vs 53.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PANG and ARMG have the same expense ratio: 0.75% per year.
PANG has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 1.30% for ARMG.
PANG currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PANG и ARMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор