Сравнение PABD с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) и iShares Silver Trust (SLV).
PABD и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PABD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 17 янв. 2024 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PABD и SLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PABD и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PABD iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF | -0.19% | 30.06% | 5.32% |
SLV iShares Silver Trust | 5.77% | 144.66% | 27.38% |
Доходность по периодам
С начала года, PABD показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%.
PABD
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 3.31%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SLV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -16.46%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 58.80%
- 1 год
- 122.46%
- 3 года*
- 45.50%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PABD и SLV
PABD берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Доходность на риск
PABD vs. SLV — Ранг доходности на риск
PABD
SLV
Сравнение PABD c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PABD | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 2.16 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 2.23 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.40 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.82 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.09 | 8.70 | -1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PABD | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 2.16 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.25 | +0.76 |
Корреляция
Корреляция между PABD и SLV составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PABD и SLV
Дивидендная доходность PABD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PABD iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF | 2.74% | 2.74% | 2.87% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PABD и SLV
Максимальная просадка PABD за все время составила -13.37%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABD и SLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PABD | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.37% | -76.28% | +62.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -42.45% | +29.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.92% | -35.47% | +27.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -44.76% | +42.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 13.77% | -10.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности PABD и SLV
Текущая волатильность для iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) составляет 7.65%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что PABD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PABD | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 16.96% | -9.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.65% | 57.27% | -45.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.30% | 57.07% | -39.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 35.27% | -20.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.21% | 31.35% | -16.14% |