Сравнение P с LYTS
P (Everpure, Inc.) and LYTS (LSI Industries Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — P in Computer Hardware, LYTS in Electronic Components. Over the past 10 years, P returned 21.03%/yr vs 11.66%/yr for LYTS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности P и LYTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, P показывает доходность 7.91%, что значительно ниже, чем у LYTS с доходностью 40.24%. За последние 10 лет акции P превзошли акции LYTS по среднегодовой доходности: 21.03% против 11.66% соответственно.
P
- 1 день
- 4.28%
- 1 месяц
- -14.36%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 32.70%
- 3 года*
- 25.48%
- 5 лет*
- 30.55%
- 10 лет*
- 21.03%
LYTS
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 7.52%
- С начала года
- 40.24%
- 6 месяцев
- 33.74%
- 1 год
- 55.62%
- 3 года*
- 29.03%
- 5 лет*
- 26.89%
- 10 лет*
- 11.66%
Сравнение доходности по годам P и LYTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P Everpure, Inc. | 7.91% | 9.08% | 72.27% | 33.26% | -17.79% | 43.96% | 32.14% | 6.41% | 1.39% | 40.23% |
LYTS LSI Industries Inc. | 40.24% | -4.68% | 39.69% | 16.79% | 82.88% | -17.98% | 45.70% | 100.79% | -52.25% | -27.41% |
Correlation
The correlation between P and LYTS is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2015 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
P:
$23.61B
LYTS:
$828.46M
P:
$0.56
LYTS:
$0.76
P:
129.77
LYTS:
33.86
P:
4.02
LYTS:
0.66
P:
6.67
LYTS:
1.33
P:
$3.66B
LYTS:
$609.84M
P:
$2.58B
LYTS:
$156.38M
P:
$306.67M
LYTS:
$39.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
P vs. LYTS — Ранг доходности на риск
P
LYTS
Сравнение P c LYTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Everpure, Inc. (P) и LSI Industries Inc. (LYTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| P | LYTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.28 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 2.04 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 4.57 | -3.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок P и LYTS
Максимальная просадка P за все время составила -69.43%, что меньше максимальной просадки LYTS в -85.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок P и LYTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| P | LYTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.43% | -85.55% | +16.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.26% | -27.42% | -14.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.63% | -40.60% | -8.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.63% | -40.60% | -8.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.43% | -76.19% | +6.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.74% | -0.78% | -25.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.44% | -38.21% | +13.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.89% | 12.22% | +9.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности P и LYTS
Everpure, Inc. (P) имеет более высокую волатильность в 26.95% по сравнению с LSI Industries Inc. (LYTS) с волатильностью 12.58%. Это указывает на то, что P испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| P | LYTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.95% | 12.58% | +14.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.02% | 28.84% | +16.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.32% | 40.80% | +27.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.74% | 43.84% | +8.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.15% | 48.12% | +3.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов P и LYTS
P не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LYTS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYTS LSI Industries Inc. | 0.78% | 1.09% | 1.03% | 1.42% | 1.63% | 2.92% | 2.34% | 3.31% | 6.31% | 2.91% | 2.05% | 0.98% |
P Everpure, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей P и LYTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Everpure, Inc. и LSI Industries Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности P и LYTS
P - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everpure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 536.15M при выручке в 778.49M, что соответствует валовой рентабельности в 68.9%.
LYTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LSI Industries Inc. сообщила о валовой прибыли в 39.72M при выручке в 150.53M, что соответствует валовой рентабельности в 26.4%.
P - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everpure, Inc. сообщила об операционной прибыли в -31.17M при выручке в 778.49M, что соответствует операционной рентабельности -4.0%.
LYTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LSI Industries Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.81M при выручке в 150.53M, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
P - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everpure, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.00M при выручке в 778.49M, что соответствует чистой рентабельности -1.8%.
LYTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LSI Industries Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.09M при выручке в 150.53M, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
Часто задаваемые вопросы
P and LYTS have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
P has higher volatility (26.95%) compared to LYTS (12.58%). In terms of maximum drawdown, P dropped -69.43% vs LYTS's -85.55%.
LYTS currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для P и LYTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор