Сравнение OVCHY с DXT.TO
OVCHY (Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR) and DXT.TO (Dexterra Group Inc.) are both stocks. OVCHY operates in Banks - Regional (Financial Services), while DXT.TO operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 10 years, OVCHY returned 17.62%/yr vs 8.45%/yr for DXT.TO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OVCHY и DXT.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
OVCHY торгуется в USD, в то время как DXT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DXT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, OVCHY показывает доходность 26.67%, что значительно выше, чем у DXT.TO с доходностью 9.61%. За последние 10 лет акции OVCHY превзошли акции DXT.TO по среднегодовой доходности: 17.62% против 8.45% соответственно.
OVCHY
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 11.86%
- С начала года
- 26.67%
- 6 месяцев
- 33.53%
- 1 год
- 60.61%
- 3 года*
- 35.19%
- 5 лет*
- 21.65%
- 10 лет*
- 17.62%
DXT.TO
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- 5.59%
- С начала года
- 9.61%
- 6 месяцев
- 7.64%
- 1 год
- 50.92%
- 3 года*
- 36.27%
- 5 лет*
- 18.23%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение доходности по годам OVCHY и DXT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVCHY Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR | 26.67% | 33.93% | 33.06% | 15.54% | 11.75% | 14.29% | -1.22% | 1.15% | -8.35% | 59.34% |
DXT.TO Dexterra Group Inc. | 9.61% | 62.78% | 31.93% | 13.62% | -36.28% | 39.40% | 10.57% | -23.99% | 11.77% | -11.38% |
Correlation
The correlation between OVCHY and DXT.TO is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2010 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
OVCHY:
$86.69B
DXT.TO:
CA$816.32M
OVCHY:
$4.85
DXT.TO:
CA$0.72
OVCHY:
7.87
DXT.TO:
17.78
OVCHY:
0.70
DXT.TO:
0.10
OVCHY:
3.31
DXT.TO:
0.75
OVCHY:
1.40
DXT.TO:
2.80
OVCHY:
$26.07B
DXT.TO:
CA$1.08B
OVCHY:
$26.07B
DXT.TO:
CA$161.12M
OVCHY:
$13.10B
DXT.TO:
CA$113.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OVCHY vs. DXT.TO — Ранг доходности на риск
OVCHY
DXT.TO
Сравнение OVCHY c DXT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR (OVCHY) и Dexterra Group Inc. (DXT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OVCHY | DXT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.34 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.58 | 3.22 | +4.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.08 | 8.22 | +11.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OVCHY | DXT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85 | 1.96 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.62 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.19 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.21 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок OVCHY и DXT.TO
Максимальная просадка OVCHY за все время составила -45.62%, что меньше максимальной просадки DXT.TO в -97.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVCHY и DXT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OVCHY | DXT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.62% | -97.06% | +51.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.04% | -15.88% | +7.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.96% | -15.88% | -2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.37% | -49.63% | +31.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.62% | -91.86% | +46.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -61.58% | +61.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -59.18% | +49.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 6.21% | -3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVCHY и DXT.TO
Текущая волатильность для Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR (OVCHY) составляет 4.27%, в то время как у Dexterra Group Inc. (DXT.TO) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что OVCHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OVCHY | DXT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 6.52% | -2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.43% | 19.46% | -7.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.46% | 26.07% | -4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.79% | 29.71% | -5.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.04% | 45.83% | -20.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVCHY и DXT.TO
Дивидендная доходность OVCHY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности DXT.TO в 3.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXT.TO Dexterra Group Inc. | 3.03% | 3.23% | 4.51% | 6.11% | 6.37% | 3.80% | 2.31% | 6.50% | 4.44% | 5.19% | 4.08% | 12.39% |
OVCHY Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR | 4.03% | 4.78% | 5.25% | 6.07% | 4.55% | 3.35% | 3.79% | 3.83% | 3.08% | 3.93% | 8.07% | 3.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OVCHY и DXT.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR и Dexterra Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OVCHY и DXT.TO
OVCHY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 8.70B при выручке в 8.70B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
DXT.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dexterra Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 38.52M при выручке в 275.47M, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.
OVCHY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 4.51B при выручке в 8.70B, что соответствует операционной рентабельности 51.8%.
DXT.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dexterra Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.71M при выручке в 275.47M, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.
OVCHY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 3.71B при выручке в 8.70B, что соответствует чистой рентабельности 42.6%.
DXT.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dexterra Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.52M при выручке в 275.47M, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.
Часто задаваемые вопросы
OVCHY and DXT.TO have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для OVCHY и DXT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор