Сравнение LIDR с MYO
LIDR (AEye, Inc.) and MYO (Myomo, Inc.) are both stocks. LIDR operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while MYO operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 5 years, LIDR returned -66.37%/yr vs -37.02%/yr for MYO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LIDR и MYO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIDR показывает доходность -29.89%, что значительно ниже, чем у MYO с доходностью 18.68%.
LIDR
- 1 день
- -3.01%
- 1 месяц
- -34.18%
- С начала года
- -29.89%
- 6 месяцев
- -42.92%
- 1 год
- 61.65%
- 3 года*
- -37.68%
- 5 лет*
- -66.37%
- 10 лет*
- —
MYO
- 1 день
- -8.47%
- 1 месяц
- 4.85%
- С начала года
- 18.68%
- 6 месяцев
- 5.88%
- 1 год
- -53.04%
- 3 года*
- 29.02%
- 5 лет*
- -37.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LIDR и MYO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LIDR AEye, Inc. | -29.89% | 44.88% | -44.54% | -84.12% | -90.07% | -56.00% |
MYO Myomo, Inc. | 18.68% | -85.87% | 28.54% | 879.66% | -92.53% | -22.22% |
Correlation
The correlation between LIDR and MYO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2021 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
LIDR:
$58.33M
MYO:
$45.65M
LIDR:
-$0.98
MYO:
-$0.36
LIDR:
167.29
MYO:
1.10
LIDR:
0.79
MYO:
5.07
LIDR:
$270.00K
MYO:
$41.21M
LIDR:
-$389.00K
MYO:
$27.18M
LIDR:
-$35.49M
MYO:
-$12.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIDR vs. MYO — Ранг доходности на риск
LIDR
MYO
Сравнение LIDR c MYO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AEye, Inc. (LIDR) и Myomo, Inc. (MYO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIDR | MYO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.95 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | -0.74 | +1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | -0.96 | +2.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIDR и MYO
Максимальная просадка LIDR за все время составила -99.88%, примерно равная максимальной просадке MYO в -99.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIDR и MYO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIDR | MYO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.88% | -99.93% | +0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.91% | -71.68% | +0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.37% | -90.84% | -6.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.84% | -97.12% | -2.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.69% | -99.81% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.06% | -95.07% | +11.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.07% | 56.20% | -7.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIDR и MYO
Текущая волатильность для AEye, Inc. (LIDR) составляет 16.44%, в то время как у Myomo, Inc. (MYO) волатильность равна 44.27%. Это указывает на то, что LIDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MYO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIDR | MYO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.44% | 44.27% | -27.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.45% | 67.67% | +2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 197.23% | 94.43% | +102.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 154.83% | 95.35% | +59.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 148.81% | 117.16% | +31.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIDR и MYO
Ни LIDR, ни MYO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LIDR и MYO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AEye, Inc. и Myomo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LIDR and MYO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MYO has higher volatility (44.27%) compared to LIDR (16.44%). In terms of maximum drawdown, LIDR dropped -99.88% vs MYO's -99.93%.
LIDR currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIDR и MYO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор