- ISIN
- US0081831051
- CUSIP
- 008183105
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Auto Parts
- Дата IPO
- 11 янв. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $60.14M
- Enterprise Value
- $15.90M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.98
- Общая выручка (12 мес.)
- $270.00K
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$389.00K
- EBITDA (12 мес.)
- -$35.49M
- Годовой диапазон
- $0.88 - $6.44
- Целевая цена
- $3.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -41.79%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -46.20%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LIDR
AEye, Inc. (LIDR) снизился на 27.7% с начала года. По цене $1 за акцию LIDR торгуется на 79.3% ниже 52-недельного максимума в $6. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LIDR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $4.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AEye, Inc. (LIDR) показал доход в -27.72% с начала года и 69.58% за последние 12 месяцев.
AEye, Inc.
- 1 день
- -6.34%
- 1 месяц
- -29.63%
- С начала года
- -27.72%
- 6 месяцев
- -41.15%
- 1 год
- 69.58%
- 3 года*
- -36.81%
- 5 лет*
- -66.16%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность LIDR по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 янв. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.04%, а средняя месячная доходность — -0.20%.
Исторически 35% месяцев были с положительной доходностью, а 65% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2025 г. с доходностью +250.5%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -67.4%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении LIDR закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 24 июл. 2025 г. с доходностью +158.4%, в то время как худший день был 6 июн. 2022 г. с доходностью -35.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -10.87% | -0.00% | 10.37% | 12.71% | -1.96% | -33.50% | -27.72% | ||||||
| 2025 | -27.28% | -31.79% | -9.49% | 28.05% | -3.15% | 45.69% | 250.49% | -21.88% | -11.70% | 6.43% | -1.13% | -29.77% | 44.88% |
| 2024 | -44.10% | 22.66% | -20.38% | -18.40% | 231.37% | -42.31% | -27.69% | -11.35% | -8.80% | -6.14% | 5.61% | 12.39% | -44.54% |
| 2023 | 30.11% | -5.53% | -46.71% | -36.85% | 2.46% | -11.54% | 116.43% | -33.33% | -19.23% | -2.19% | -26.48% | -49.45% | -84.12% |
| 2022 | -40.29% | 14.88% | 64.76% | -6.58% | 14.68% | -67.41% | 17.28% | -31.25% | -27.92% | -21.58% | 2.24% | -46.00% | -90.07% |
| 2021 | 6.36% | -10.43% | -4.58% | -0.20% | 0.10% | 0.40% | 0.40% | -7.85% | -41.06% | -5.48% | 7.74% | -13.11% | -56.00% |
Метрики бенчмарка
AEye, Inc. has an annualized alpha of -26.51%, beta of 1.49, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 11, 2021.
- This stock participated in 249.00% of S&P 500 Index downside but only -23.04% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -26.51%
- Бета
- 1.49
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- -23.04%
- Участие в снижении
- 249.00%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LIDR имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AEye, Inc. (LIDR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIDR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 2.29 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.43 | 10.15 | -8.72 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AEye, Inc. показал максимальную просадку в 99.88%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка AEye, Inc. составляет 99.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -99.88%апр. 2025 г. | 4y 1mo | — | 5y 4moфевр. 2021 г. - сейчас |
Коррекция 2021 года2021 | -11.96%янв. 2021 г. | 14d | 7d | 21dянв. 2021 г. - февр. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -2.91%янв. 2021 г. | 0s | 3d | 3dянв. 2021 г. - янв. 2021 г. |
Показатели просадок
| LIDR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.88% | -56.78% | -43.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.01% | -9.10% | -60.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.37% | -18.90% | -78.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.84% | -25.43% | -74.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.68% | -3.31% | -96.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.05% | -10.71% | -73.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.87% | 2.05% | +46.82% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AEye, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается AEye, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LIDR по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у LIDR коэффициент P/S составляет 172.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LIDR по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у LIDR коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с LIDR
Добавьте AEye, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LIDR