Сравнение LIDR с MVIS
LIDR (AEye, Inc.) and MVIS (MicroVision, Inc.) are both stocks. LIDR operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while MVIS operates in Scientific & Technical Instruments (Technology). Over the past 5 years, LIDR returned -63.34%/yr vs -53.79%/yr for MVIS. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LIDR и MVIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIDR показывает доходность 8.15%, что значительно выше, чем у MVIS с доходностью -48.45%.
LIDR
- 1 день
- -4.33%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- 8.15%
- 6 месяцев
- -24.05%
- 1 год
- 164.14%
- 3 года*
- -33.10%
- 5 лет*
- -63.34%
- 10 лет*
- —
MVIS
- 1 день
- 3.89%
- 1 месяц
- -35.90%
- С начала года
- -48.45%
- 6 месяцев
- -51.60%
- 1 год
- -62.88%
- 3 года*
- -55.70%
- 5 лет*
- -53.79%
- 10 лет*
- -13.59%
Сравнение доходности по годам LIDR и MVIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LIDR AEye, Inc. | 8.15% | 44.88% | -44.54% | -84.12% | -90.07% | -54.68% |
MVIS MicroVision, Inc. | -48.45% | -36.79% | -50.75% | 13.19% | -53.09% | -14.36% |
Correlation
The correlation between LIDR and MVIS is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2021 г. | 0.28 |
The correlation between LIDR and MVIS shifts across timeframes, from 0.28 (3 years) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LIDR:
$89.98M
MVIS:
$131.76M
LIDR:
-$0.98
MVIS:
-$0.31
LIDR:
258.07
MVIS:
79.96
LIDR:
1.21
MVIS:
3.33
LIDR:
$270.00K
MVIS:
$1.55M
LIDR:
-$389.00K
MVIS:
-$17.02M
LIDR:
-$35.49M
MVIS:
-$74.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIDR vs. MVIS — Ранг доходности на риск
LIDR
MVIS
Сравнение LIDR c MVIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AEye, Inc. (LIDR) и MicroVision, Inc. (MVIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIDR | MVIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.88 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | -0.87 | +3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | -1.60 | +5.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIDR | MVIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | -0.73 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | -0.61 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | -0.14 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок LIDR и MVIS
Максимальная просадка LIDR за все время составила -99.88%, примерно равная максимальной просадке MVIS в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIDR и MVIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIDR | MVIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.88% | -99.97% | +0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.11% | -72.61% | +3.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.37% | -94.63% | -2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.84% | -98.18% | -1.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.52% | -99.92% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.94% | -86.48% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.51% | 39.43% | +7.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIDR и MVIS
Текущая волатильность для AEye, Inc. (LIDR) составляет 27.91%, в то время как у MicroVision, Inc. (MVIS) волатильность равна 50.14%. Это указывает на то, что LIDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIDR | MVIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.91% | 50.14% | -22.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.33% | 77.23% | -6.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 197.47% | 86.73% | +110.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 154.58% | 89.20% | +65.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.51% | 114.88% | +34.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIDR и MVIS
Ни LIDR, ни MVIS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LIDR и MVIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AEye, Inc. и MicroVision, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LIDR and MVIS have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVIS has higher volatility (50.14%) compared to LIDR (27.91%). In terms of maximum drawdown, LIDR dropped -99.88% vs MVIS's -99.97%.
LIDR currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIDR и MVIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор