Сравнение LIDR с MVIS
LIDR (AEye, Inc.) and MVIS (MicroVision, Inc.) are both stocks. LIDR operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while MVIS operates in Scientific & Technical Instruments (Technology). Over the past 5 years, LIDR returned -66.82%/yr vs -53.47%/yr for MVIS. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LIDR и MVIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIDR показывает доходность -34.24%, что значительно выше, чем у MVIS с доходностью -64.15%.
LIDR
- 1 день
- -3.20%
- 1 месяц
- -20.39%
- 6 месяцев
- -40.69%
- С начала года
- -34.24%
- 1 год
- 14.15%
- 3 года*
- -42.43%
- 5 лет*
- -66.82%
- 10 лет*
- —
MVIS
- 1 день
- -4.04%
- 1 месяц
- -21.85%
- 6 месяцев
- -67.41%
- С начала года
- -64.15%
- 1 год
- -78.79%
- 3 года*
- -58.68%
- 5 лет*
- -53.47%
- 10 лет*
- -16.90%
Сравнение доходности по годам LIDR и MVIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LIDR AEye, Inc. | -34.24% | 44.88% | -44.54% | -84.12% | -90.07% | -56.00% |
MVIS MicroVision, Inc. | -64.15% | -36.79% | -50.75% | 13.19% | -53.09% | -15.08% |
Correlation
The correlation between LIDR and MVIS is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2021 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
LIDR:
$56.04M
MVIS:
$102.33M
LIDR:
-$0.85
MVIS:
-$0.30
LIDR:
180.65
MVIS:
57.93
LIDR:
0.74
MVIS:
2.32
LIDR:
$270.00K
MVIS:
$1.55M
LIDR:
-$389.00K
MVIS:
-$17.02M
LIDR:
-$35.49M
MVIS:
-$74.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIDR vs. MVIS — Ранг доходности на риск
LIDR
MVIS
Сравнение LIDR c MVIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AEye, Inc. (LIDR) и MicroVision, Inc. (MVIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIDR | MVIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.79 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | -0.97 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.27 | -1.67 | +1.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIDR и MVIS
Максимальная просадка LIDR за все время составила -99.88%, примерно равная максимальной просадке MVIS в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIDR и MVIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIDR | MVIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.88% | -99.97% | +0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.72% | -81.34% | +8.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.37% | -93.16% | -4.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.84% | -98.24% | -1.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.71% | -99.94% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.22% | -86.53% | +2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.72% | 47.05% | +4.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIDR и MVIS
Текущая волатильность для AEye, Inc. (LIDR) составляет 16.68%, в то время как у MicroVision, Inc. (MVIS) волатильность равна 36.70%. Это указывает на то, что LIDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIDR | MVIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.68% | 36.70% | -20.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.60% | 83.68% | -15.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 194.70% | 90.46% | +104.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 154.93% | 90.17% | +64.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 148.15% | 115.49% | +32.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIDR и MVIS
Ни LIDR, ни MVIS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LIDR и MVIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AEye, Inc. и MicroVision, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LIDR and MVIS have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVIS has higher volatility (36.70%) compared to LIDR (16.68%). In terms of maximum drawdown, LIDR dropped -99.88% vs MVIS's -99.97%.
LIDR currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIDR и MVIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор