PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORNBV.HE с CDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ORNBV.HE с CDE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ORNBV.HE (Orion Oyj) and CDE (Coeur Mining, Inc.) are both stocks. ORNBV.HE operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while CDE operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, ORNBV.HE returned 11.37%/yr vs 6.75%/yr for CDE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ORNBV.HE и CDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Orion Oyj (ORNBV.HE) и Coeur Mining, Inc. (CDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ORNBV.HE торгуется в EUR, в то время как CDE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CDE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ORNBV.HE показывает доходность 8.85%, что значительно выше, чем у CDE с доходностью -1.94%. За последние 10 лет акции ORNBV.HE превзошли акции CDE по среднегодовой доходности: 11.37% против 6.75% соответственно.

ORNBV.HE

1 день
-0.65%
1 месяц
1.48%
С начала года
8.85%
6 месяцев
15.37%
1 год
10.78%
3 года*
22.80%
5 лет*
16.06%
10 лет*
11.37%

CDE

1 день
4.96%
1 месяц
-10.45%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
1.30%
1 год
85.67%
3 года*
70.15%
5 лет*
10.93%
10 лет*
6.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORNBV.HE и CDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORNBV.HE
Orion Oyj		8.85%52.85%13.41%-20.40%45.41%1.67%-6.16%42.49%2.81%-26.22%
CDE
Coeur Mining, Inc.		-1.94%174.72%87.04%-5.89%-29.20%-47.66%17.54%84.84%-37.60%-27.63%

Correlation

The correlation between ORNBV.HE and CDE is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Orion Oyj

Coeur Mining, Inc.

Часто сравнивают с ORNBV.HE:
ORNBV.HE с SPYORNBV.HE с BBDOORNBV.HE с 2318.HKORNBV.HE с IDXXORNBV.HE с SCR.PAORNBV.HE с 0700.HKORNBV.HE с VRNA
Часто сравнивают с CDE:
CDE с AGCDE с IAGCDE с HMYCDE с FSMCDE с BTGCDE с AUCDE с GLD

Доходность на риск

ORNBV.HE vs. CDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORNBV.HE
Ранг доходности на риск ORNBV.HE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORNBV.HE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORNBV.HE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORNBV.HE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORNBV.HE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORNBV.HE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
CDE
Ранг доходности на риск CDE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORNBV.HE c CDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orion Oyj (ORNBV.HE) и Coeur Mining, Inc. (CDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ORNBV.HECDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
1.27

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.63
1.86

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.24

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

2.09

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.20

4.12

-2.92

ORNBV.HE vs. CDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORNBV.HE на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа CDE равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORNBV.HE и CDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ORNBV.HE и CDE

Максимальная просадка ORNBV.HE за все время составила -58.91%, что меньше максимальной просадки CDE в -95.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORNBV.HE и CDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORNBV.HECDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.91%

-95.34%

+36.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.41%

-41.96%

+22.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.34%

-41.96%

+15.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.88%

-78.52%

+41.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.91%

-86.85%

+27.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.05%

-56.26%

+47.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.80%

-72.26%

+54.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.02%

21.28%

-13.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ORNBV.HE и CDE

Текущая волатильность для Orion Oyj (ORNBV.HE) составляет 7.86%, в то время как у Coeur Mining, Inc. (CDE) волатильность равна 21.41%. Это указывает на то, что ORNBV.HE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORNBV.HECDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

21.41%

-13.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.42%

53.32%

-29.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.76%

69.27%

-38.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.55%

66.38%

-37.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.81%

67.30%

-38.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORNBV.HE и CDE

Дивидендная доходность ORNBV.HE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности CDE в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDE
Coeur Mining, Inc.		0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ORNBV.HE
Orion Oyj		2.52%2.58%3.79%4.07%2.93%4.11%4.00%3.63%4.79%0.64%3.07%4.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORNBV.HE и CDE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orion Oyj и Coeur Mining, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. ORNBV.HE значения в EUR, CDE значения в USD

Часто задаваемые вопросы

ORNBV.HE and CDE have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORNBV.HE и CDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор