Сравнение ORMP с AYTU
ORMP (Oramed Pharmaceuticals Inc.) and AYTU (Aytu BioPharma, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ORMP in Biotechnology, AYTU in Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Over the past 5 years, ORMP returned -19.29%/yr vs -53.83%/yr for AYTU. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORMP и AYTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORMP показывает доходность 61.84%, что значительно выше, чем у AYTU с доходностью -15.77%.
ORMP
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- 7.77%
- С начала года
- 61.84%
- 6 месяцев
- 46.43%
- 1 год
- 112.56%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- -19.29%
- 10 лет*
- -5.52%
AYTU
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -15.77%
- 6 месяцев
- -13.44%
- 1 год
- 7.35%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- -53.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORMP и AYTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORMP Oramed Pharmaceuticals Inc. | 61.84% | 17.77% | 4.76% | -80.80% | -15.76% | 236.79% | -17.67% | 71.67% | -66.67% | 37.40% |
AYTU Aytu BioPharma, Inc. | -15.77% | 52.94% | -40.14% | -24.87% | -86.00% | -77.42% | -38.35% | 22.41% | -98.22% | -89.38% |
Correlation
The correlation between ORMP and AYTU is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
ORMP:
$180.47M
AYTU:
$23.02M
ORMP:
$2.86
AYTU:
-$2.91
ORMP:
0.76
AYTU:
0.66
ORMP:
$0.00
AYTU:
$56.60M
ORMP:
$0.00
AYTU:
$36.14M
ORMP:
$67.00M
AYTU:
-$27.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORMP vs. AYTU — Ранг доходности на риск
ORMP
AYTU
Сравнение ORMP c AYTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oramed Pharmaceuticals Inc. (ORMP) и Aytu BioPharma, Inc. (AYTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORMP | AYTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.07 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.74 | 0.21 | +4.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.24 | 0.47 | +11.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORMP и AYTU
Максимальная просадка ORMP за все время составила -94.25%, что меньше максимальной просадки AYTU в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORMP и AYTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORMP | AYTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.25% | -100.00% | +5.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.89% | -35.47% | +11.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.63% | -70.24% | +17.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.25% | -99.04% | +4.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.50% | -100.00% | +15.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.78% | -95.27% | +24.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.23% | 15.69% | -6.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORMP и AYTU
Текущая волатильность для Oramed Pharmaceuticals Inc. (ORMP) составляет 12.73%, в то время как у Aytu BioPharma, Inc. (AYTU) волатильность равна 16.12%. Это указывает на то, что ORMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AYTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORMP | AYTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.73% | 16.12% | -3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.19% | 34.43% | +4.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.59% | 55.73% | -4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.07% | 85.38% | -4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.94% | 187.77% | -115.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORMP и AYTU
Дивидендная доходность ORMP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, тогда как AYTU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
AYTU Aytu BioPharma, Inc. | 0.00% |
ORMP Oramed Pharmaceuticals Inc. | 5.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORMP и AYTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oramed Pharmaceuticals Inc. и Aytu BioPharma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORMP and AYTU have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AYTU has higher volatility (16.12%) compared to ORMP (12.73%). In terms of maximum drawdown, ORMP dropped -94.25% vs AYTU's -100.00%.
ORMP currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORMP и AYTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор