Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.03
- Коэффициент P/E
- 3.31
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.00M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$79.00K
- EBITDA (12 мес.)
- $58.42M
- Годовой диапазон
- $1.82 - $3.76
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 44.93%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 21.95%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Oramed Pharmaceuticals Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Oramed Pharmaceuticals Inc. (ORMP) показал доход в 27.97% с начала года и 70.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ORMP составила -6.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Oramed Pharmaceuticals Inc.
- 1 день
- 3.66%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 27.97%
- 6 месяцев
- 38.15%
- 1 год
- 70.42%
- 3 года*
- 18.71%
- 5 лет*
- -18.59%
- 10 лет*
- -6.63%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 апр. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +1.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +91.7%, в то время как худший месяц был янв. 2023 г. с доходностью -83.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении ORMP закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 24 мар. 2015 г. с доходностью +71.8%, в то время как худший день был 12 янв. 2023 г. с доходностью -76.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26.84% | 1.34% | -0.44% | 27.97% | |||||||||
| 2025 | -7.44% | -6.70% | 2.39% | 8.41% | 0.86% | -3.85% | -4.44% | 2.33% | 20.00% | -9.47% | 19.25% | 0.00% | 17.77% |
| 2024 | 29.65% | 9.85% | -11.25% | -20.55% | -6.03% | 17.89% | -0.78% | -6.27% | 2.09% | -2.46% | -0.42% | 2.11% | 4.76% |
| 2023 | -83.46% | 5.53% | 3.81% | 4.13% | 77.97% | -11.39% | -5.31% | -3.24% | -20.43% | -29.89% | 21.31% | 4.05% | -80.80% |
| 2022 | -37.25% | 14.96% | -16.02% | -40.58% | -9.92% | -1.08% | 91.70% | -2.51% | -24.30% | 9.72% | 18.85% | 42.37% | -15.76% |
| 2021 | 71.23% | 22.73% | 14.03% | 4.92% | 8.07% | 16.15% | 6.05% | 38.69% | 11.69% | 6.51% | -17.90% | -25.70% | 236.79% |
Метрики бенчмарка
Oramed Pharmaceuticals Inc.: годовая альфа составляет 34.28%, бета — 0.70, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 24.04.2006.
- Эта акция участвовал в 131.68% снижения S&P 500 Index, но только в 69.67% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.70 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.02 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.02 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 34.28%
- Бета
- 0.70
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 69.67%
- Участие в снижении
- 131.68%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ORMP имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oramed Pharmaceuticals Inc. (ORMP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ORMP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 0.90 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 1.39 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 1.40 | +2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.67 | 6.61 | +1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ORMP в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Oramed Pharmaceuticals Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию.
| Период | TTM |
|---|---|
| Дивиденд | $0.25 |
Дивидендный доход | 7.35% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Oramed Pharmaceuticals Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Oramed Pharmaceuticals Inc. дивидендная доходность составляет 7.35%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Oramed Pharmaceuticals Inc. коэффициент выплат составляет 24.79%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Oramed Pharmaceuticals Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Oramed Pharmaceuticals Inc. показал максимальную просадку в 94.25%, зарегистрированную 1 нояб. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Oramed Pharmaceuticals Inc. составляет 87.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -94.25% | 9 нояб. 2021 г. | 498 | 1 нояб. 2023 г. | — | — | — |
| -91.59% | 13 янв. 2014 г. | 1476 | 20 нояб. 2019 г. | 495 | 8 нояб. 2021 г. | 1971 |
| -82.5% | 22 июн. 2006 г. | 381 | 26 дек. 2007 г. | 1510 | 24 дек. 2013 г. | 1891 |
| -21.27% | 26 дек. 2013 г. | 1 | 26 дек. 2013 г. | 2 | 30 дек. 2013 г. | 3 |
| -19% | 23 мая 2006 г. | 1 | 23 мая 2006 г. | 1 | 24 мая 2006 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Oramed Pharmaceuticals Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Oramed Pharmaceuticals Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ORMP в сравнении с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у ORMP коэффициент P/E составляет 3.3. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ORMP по сравнению с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у ORMP коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ORMP по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у ORMP коэффициент P/S составляет 72.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |