Сравнение ORMP с BIOA
ORMP (Oramed Pharmaceuticals Inc.) and BIOA (BioAge Labs, Inc) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ORMP in Biotechnology, BIOA in Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Over the past year, ORMP returned 73.24% vs 302.01% for BIOA. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORMP и BIOA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORMP показывает доходность 37.38%, что значительно выше, чем у BIOA с доходностью 21.24%.
ORMP
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -7.12%
- С начала года
- 37.38%
- 6 месяцев
- 43.94%
- 1 год
- 73.24%
- 3 года*
- -0.88%
- 5 лет*
- -20.19%
- 10 лет*
- -7.06%
BIOA
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 21.24%
- 6 месяцев
- 73.97%
- 1 год
- 302.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORMP и BIOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ORMP Oramed Pharmaceuticals Inc. | 37.38% | 17.77% | 0.83% |
BIOA BioAge Labs, Inc | 21.24% | 128.50% | -68.38% |
Correlation
The correlation between ORMP and BIOA is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
ORMP:
$153.19M
BIOA:
$681.39M
ORMP:
$2.86
BIOA:
-$2.40
ORMP:
0.64
BIOA:
1.80
ORMP:
$0.00
BIOA:
$10.32M
ORMP:
$0.00
BIOA:
$7.48M
ORMP:
$67.00M
BIOA:
-$95.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORMP vs. BIOA — Ранг доходности на риск
ORMP
BIOA
Сравнение ORMP c BIOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oramed Pharmaceuticals Inc. (ORMP) и BioAge Labs, Inc (BIOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORMP | BIOA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.51 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 9.20 | -6.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 23.17 | -14.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORMP | BIOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 3.72 | -2.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | -0.08 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок ORMP и BIOA
Максимальная просадка ORMP за все время составила -94.25%, что больше максимальной просадки BIOA в -88.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORMP и BIOA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORMP | BIOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.25% | -88.23% | -6.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.89% | -33.07% | +9.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.99% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.84% | -37.90% | -48.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.75% | -58.36% | -12.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.23% | 13.11% | -4.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORMP и BIOA
Текущая волатильность для Oramed Pharmaceuticals Inc. (ORMP) составляет 21.33%, в то время как у BioAge Labs, Inc (BIOA) волатильность равна 22.77%. Это указывает на то, что ORMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORMP | BIOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.33% | 22.77% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.38% | 63.40% | -24.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.90% | 81.73% | -29.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.29% | 99.24% | -17.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.91% | 99.24% | -27.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORMP и BIOA
Дивидендная доходность ORMP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, тогда как BIOA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BIOA BioAge Labs, Inc | 0.00% |
ORMP Oramed Pharmaceuticals Inc. | 6.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORMP и BIOA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oramed Pharmaceuticals Inc. и BioAge Labs, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORMP and BIOA have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIOA has higher volatility (22.77%) compared to ORMP (21.33%). In terms of maximum drawdown, ORMP dropped -94.25% vs BIOA's -88.23%.
BIOA currently has the higher Sharpe Ratio (3.72 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORMP и BIOA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор