PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORLY с QBR-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ORLY с QBR-B.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) and QBR-B.TO (Quebecor Inc) are both stocks. ORLY operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while QBR-B.TO operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, ORLY returned 18.05%/yr vs 16.00%/yr for QBR-B.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ORLY и QBR-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и Quebecor Inc (QBR-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ORLY торгуется в USD, в то время как QBR-B.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QBR-B.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ORLY показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у QBR-B.TO с доходностью 32.13%. За последние 10 лет акции ORLY превзошли акции QBR-B.TO по среднегодовой доходности: 18.05% против 16.00% соответственно.

ORLY

1 день
1.02%
1 месяц
1.47%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
-3.28%
1 год
-0.03%
3 года*
14.22%
5 лет*
20.62%
10 лет*
18.05%

QBR-B.TO

1 день
-0.83%
1 месяц
17.85%
С начала года
32.13%
6 месяцев
32.19%
1 год
73.84%
3 года*
30.44%
5 лет*
17.37%
10 лет*
16.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORLY и QBR-B.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORLY
O'Reilly Automotive, Inc.		-0.21%15.38%24.81%12.56%19.51%56.05%3.27%27.28%43.15%-13.60%
QBR-B.TO
Quebecor Inc		32.13%77.98%-3.97%11.08%3.73%-9.70%3.88%21.76%12.69%37.37%

Correlation

The correlation between ORLY and QBR-B.TO is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.15

The correlation between ORLY and QBR-B.TO shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORLY:

$76.69B

QBR-B.TO:

CA$15.93B

EPS

ORLY:

$3.06

QBR-B.TO:

CA$3.85

Коэффициент P/E

ORLY:

29.76

QBR-B.TO:

17.90

Коэффициент PEG

ORLY:

3.20

QBR-B.TO:

1.50

Коэффициент P/S

ORLY:

4.26

QBR-B.TO:

2.78

Общая выручка (12 мес.)

ORLY:

$18.21B

QBR-B.TO:

CA$5.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

ORLY:

$9.40B

QBR-B.TO:

CA$2.22B

EBITDA (12 мес.)

ORLY:

$3.96B

QBR-B.TO:

CA$2.40B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

O'Reilly Automotive, Inc.

Quebecor Inc

Часто сравнивают с ORLY:
ORLY с AZOORLY с AAPORLY с CPRTORLY с ARESORLY с TSCOORLY с TMOORLY с RHI
Часто сравнивают с QBR-B.TO:
QBR-B.TO с CCA.TOQBR-B.TO с T.TOQBR-B.TO с BCE-PB.TOQBR-B.TO с QBR-A.TOQBR-B.TO с ^GSPCQBR-B.TO с H.TOQBR-B.TO с BCE.TO

Доходность на риск

ORLY vs. QBR-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORLY
Ранг доходности на риск ORLY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORLY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORLY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORLY: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORLY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORLY: 4343
Ранг коэф-та Мартина
QBR-B.TO
Ранг доходности на риск QBR-B.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBR-B.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORLY c QBR-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и Quebecor Inc (QBR-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ORLYQBR-B.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
3.05

-3.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
3.99

-3.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.52

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

6.18

-6.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.00

20.90

-20.90

ORLY vs. QBR-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORLY на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа QBR-B.TO равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORLY и QBR-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ORLY и QBR-B.TO

Максимальная просадка ORLY за все время составила -65.42%, что меньше максимальной просадки QBR-B.TO в -74.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORLY и QBR-B.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORLYQBR-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.42%

-74.00%

+8.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.02%

-12.00%

-8.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.02%

-21.14%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.03%

-32.29%

+9.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.00%

-36.76%

-5.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.58%

-2.81%

-12.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.78%

-12.80%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.77%

3.54%

+7.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ORLY и QBR-B.TO

Текущая волатильность для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) составляет 6.52%, в то время как у Quebecor Inc (QBR-B.TO) волатильность равна 10.42%. Это указывает на то, что ORLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QBR-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORLYQBR-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

10.42%

-3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.78%

18.04%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.82%

24.31%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.63%

22.62%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.52%

21.93%

+4.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORLY и QBR-B.TO

ORLY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QBR-B.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORLY
O'Reilly Automotive, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QBR-B.TO
Quebecor Inc		2.18%2.71%4.13%3.81%3.97%3.85%2.44%1.18%0.67%0.77%0.91%0.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORLY и QBR-B.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели O'Reilly Automotive, Inc. и Quebecor Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
4.56B
1.40B
(ORLY) Общая выручка
(QBR-B.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ORLY значения в USD, QBR-B.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности ORLY и QBR-B.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности O'Reilly Automotive, Inc. и Quebecor Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
51.5%
43.6%
Активы портфеля
ORLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.

QBR-B.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о валовой прибыли в 608.10M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.

ORLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.

QBR-B.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила об операционной прибыли в 367.20M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.

ORLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.

QBR-B.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о чистой прибыли в 225.40M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

Часто задаваемые вопросы

ORLY and QBR-B.TO have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORLY и QBR-B.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор