Сравнение ORCX с LINT
ORCX (Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF) and LINT (Direxion Daily INTC Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. ORCX charges 1.29%/yr vs 0.97%/yr for LINT.
Доходность
Сравнение доходности ORCX и LINT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCX показывает доходность -51.17%, что значительно ниже, чем у LINT с доходностью 753.04%.
ORCX
- 1 день
- -6.17%
- 1 месяц
- -41.67%
- С начала года
- -51.17%
- 6 месяцев
- -52.60%
- 1 год
- -67.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LINT
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 6.51%
- С начала года
- 753.04%
- 6 месяцев
- 785.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORCX и LINT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORCX Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF | -51.17% | -26.40% |
LINT Direxion Daily INTC Bull 2X Shares | 753.04% | 5.81% |
Correlation
The correlation between ORCX and LINT is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение распределения секторов ORCX и LINT
Секторы
ORCX
LINT
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
ORCX
LINT
Сырьевые материалы
ORCX
-
LINT
-
Коммуникационные услуги
ORCX
-
LINT
-
Потребительский циклический сектор
ORCX
-
LINT
-
Потребительский защитный сектор
ORCX
-
LINT
-
Энергетика
ORCX
-
LINT
-
Финансовые услуги
ORCX
-
LINT
-
Здравоохранение
ORCX
-
LINT
-
Промышленность
ORCX
-
LINT
-
Недвижимость
ORCX
-
LINT
-
Коммунальные услуги
ORCX
-
LINT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCX vs. LINT — Ранг доходности на риск
ORCX
LINT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ORCX c LINT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и Direxion Daily INTC Bull 2X Shares (LINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCX | LINT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCX и LINT
Максимальная просадка ORCX за все время составила -85.98%, что больше максимальной просадки LINT в -49.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCX и LINT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCX | LINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.98% | -49.54% | -36.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.95% | -12.02% | -72.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.64% | -20.37% | -25.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCX и LINT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCX | LINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 50.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 129.43% | 167.69% | -38.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.16% | 167.69% | -45.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 122.16% | 167.69% | -45.53% |
Сравнение комиссий ORCX и LINT
ORCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии LINT в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCX и LINT
ORCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LINT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LINT Direxion Daily INTC Bull 2X Shares | 0.32% | 0.25% |
ORCX Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ORCX and LINT have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LINT is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LINT is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.29% for ORCX.
LINT has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.00% for ORCX.
They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 1.29% for ORCX and 0.97% for LINT.
Подберите оптимальное распределение для ORCX и LINT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор