Сравнение ORBX с URA
ORBX (Global X Space Tech ETF) and URA (Global X Uranium ETF) are both exchange-traded funds - ORBX is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Space Tech Index, while URA is a Uranium fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Both are passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ORBX charges 0.50%/yr vs 0.69%/yr for URA.
Доходность
Сравнение доходности ORBX и URA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ORBX
- 1 день
- -6.52%
- 1 месяц
- -22.50%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URA
- 1 день
- -4.38%
- 1 месяц
- -18.30%
- 6 месяцев
- -25.90%
- С начала года
- -8.47%
- 1 год
- 2.47%
- 3 года*
- 26.86%
- 5 лет*
- 19.64%
- 10 лет*
- 14.15%
Сравнение доходности по годам ORBX и URA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ORBX Global X Space Tech ETF | -19.05% |
URA Global X Uranium ETF | -25.98% |
Correlation
The correlation between ORBX and URA is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2026 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORBX vs. URA — Ранг доходности на риск
ORBX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
URA
Сравнение ORBX c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Space Tech ETF (ORBX) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORBX | URA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.05 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORBX и URA
Максимальная просадка ORBX за все время составила -46.74%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORBX и URA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORBX | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.74% | -93.54% | +46.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -36.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.74% | -55.62% | +8.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.85% | -74.80% | +56.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ORBX и URA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORBX | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 39.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.49% | 51.62% | +27.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.49% | 44.03% | +35.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.49% | 38.00% | +41.49% |
Сравнение комиссий ORBX и URA
ORBX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии URA в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORBX и URA
ORBX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORBX Global X Space Tech ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URA Global X Uranium ETF | 5.33% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
ORBX and URA have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ORBX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ORBX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for URA.
URA has the higher dividend yield at 5.33%, compared with 0.00% for ORBX.
ORBX is categorized as Aerospace & Defense, while URA is Uranium. ORBX tracks Global X Space Tech Index, while URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Their fees differ too: 0.50% for ORBX and 0.69% for URA.
Подберите оптимальное распределение для ORBX и URA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор