Сравнение OPRX с RGA
OPRX (OptimizeRx Corporation) and RGA (Reinsurance Group of America, Incorporated) are both stocks. OPRX operates in Health Information Services (Healthcare), while RGA operates in Insurance - Reinsurance (Financial Services). Over the past 10 years, OPRX returned 18.93%/yr vs 11.77%/yr for RGA. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OPRX и RGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPRX показывает доходность -46.90%, что значительно ниже, чем у RGA с доходностью 19.66%. За последние 10 лет акции OPRX превзошли акции RGA по среднегодовой доходности: 18.93% против 11.77% соответственно.
OPRX
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- 30.72%
- 6 месяцев
- -46.42%
- С начала года
- -46.90%
- 1 год
- -49.81%
- 3 года*
- -22.56%
- 5 лет*
- -34.50%
- 10 лет*
- 18.93%
- Всё время*
- 15.57%
RGA
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 14.65%
- 6 месяцев
- 24.96%
- С начала года
- 19.66%
- 1 год
- 26.22%
- 3 года*
- 21.03%
- 5 лет*
- 19.39%
- 10 лет*
- 11.77%
- Всё время*
- 11.07%
Сравнение доходности по годам OPRX и RGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPRX OptimizeRx Corporation | -46.90% | 152.26% | -66.04% | -14.82% | -72.95% | 99.33% | 203.41% | -6.38% | 598.73% | 93.83% |
RGA Reinsurance Group of America, Incorporated | 19.66% | -2.97% | 34.38% | 16.39% | 33.04% | -3.21% | -27.02% | 18.29% | -8.71% | 25.59% |
Correlation
The correlation between OPRX and RGA is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2008 г. | 0.08 |
The correlation between OPRX and RGA shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OPRX:
$122.16M
RGA:
$15.78B
OPRX:
$0.36
RGA:
$20.15
OPRX:
18.15
RGA:
11.96
OPRX:
0.03
RGA:
0.45
OPRX:
1.16
RGA:
0.59
OPRX:
$107.35M
RGA:
$18.13B
OPRX:
$70.86M
RGA:
$3.15B
OPRX:
$16.55M
RGA:
$1.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPRX vs. RGA — Ранг доходности на риск
OPRX
RGA
Сравнение OPRX c RGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OptimizeRx Corporation (OPRX) и Reinsurance Group of America, Incorporated (RGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OPRX | RGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.21 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 2.08 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 5.00 | -5.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OPRX и RGA
Максимальная просадка OPRX за все время составила -99.32%, что больше максимальной просадки RGA в -65.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPRX и RGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPRX | RGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.32% | -65.75% | -33.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.06% | -12.68% | -66.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.06% | -27.11% | -51.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.10% | -27.11% | -68.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.10% | -65.75% | -30.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.36% | -0.38% | -92.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.73% | -11.63% | -49.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.08% | 5.26% | +45.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPRX и RGA
OptimizeRx Corporation (OPRX) имеет более высокую волатильность в 14.86% по сравнению с Reinsurance Group of America, Incorporated (RGA) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что OPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPRX | RGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.86% | 7.09% | +7.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.40% | 17.51% | +35.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.20% | 23.94% | +54.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.07% | 27.55% | +48.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.63% | 32.93% | +81.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPRX и RGA
OPRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPRX OptimizeRx Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RGA Reinsurance Group of America, Incorporated | 1.73% | 1.79% | 1.63% | 2.04% | 2.15% | 2.61% | 2.42% | 1.59% | 1.57% | 1.17% | 1.24% | 1.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OPRX и RGA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OptimizeRx Corporation и Reinsurance Group of America, Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OPRX и RGA
OPRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OptimizeRx Corporation сообщила о валовой прибыли в 14.93M при выручке в 19.84M, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
RGA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Reinsurance Group of America, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.49M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
OPRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OptimizeRx Corporation сообщила об операционной прибыли в 396.00K при выручке в 19.84M, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
RGA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Reinsurance Group of America, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 441.00K при выручке в 6.49M, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
OPRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OptimizeRx Corporation сообщила о чистой прибыли в -495.00K при выручке в 19.84M, что соответствует чистой рентабельности -2.5%.
RGA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Reinsurance Group of America, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 331.00K при выручке в 6.49M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
Часто задаваемые вопросы
OPRX and RGA have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPRX has higher volatility (14.86%) compared to RGA (7.09%). In terms of maximum drawdown, OPRX dropped -99.32% vs RGA's -65.75%.
RGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPRX и RGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор