Сравнение OPRA с GIB
OPRA (Opera Limited) and GIB (CGI Inc) are both stocks. OPRA operates in Internet Content & Information (Communication Services), while GIB operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 5 years, OPRA returned 20.01%/yr vs -5.24%/yr for GIB. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OPRA и GIB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPRA показывает доходность 44.98%, что значительно выше, чем у GIB с доходностью -25.78%.
OPRA
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 7.82%
- 6 месяцев
- 41.93%
- С начала года
- 44.98%
- 1 год
- 14.75%
- 3 года*
- 5.57%
- 5 лет*
- 20.01%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.74%
GIB
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 11.37%
- 6 месяцев
- -25.38%
- С начала года
- -25.78%
- 1 год
- -30.98%
- 3 года*
- -12.26%
- 5 лет*
- -5.24%
- 10 лет*
- 4.44%
- Всё время*
- 9.10%
Сравнение доходности по годам OPRA и GIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPRA Opera Limited | 44.98% | -22.08% | 52.02% | 140.60% | -10.91% | -22.67% | -1.30% | 66.37% | -61.23% |
GIB CGI Inc | -25.78% | -15.19% | 2.07% | 24.47% | -2.68% | 11.59% | -5.26% | 36.80% | -4.90% |
Correlation
The correlation between OPRA and GIB is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2018 г. | 0.23 |
The correlation between OPRA and GIB shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OPRA:
$1.75B
GIB:
$14.83B
OPRA:
$1.26
GIB:
CA$7.71
OPRA:
15.53
GIB:
12.40
OPRA:
0.06
GIB:
1.55
OPRA:
2.75
GIB:
1.27
OPRA:
1.80
GIB:
2.03
OPRA:
$647.66M
GIB:
CA$16.35B
OPRA:
$378.92M
GIB:
CA$3.35B
OPRA:
$154.47M
GIB:
CA$2.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPRA vs. GIB — Ранг доходности на риск
OPRA
GIB
Сравнение OPRA c GIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opera Limited (OPRA) и CGI Inc (GIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OPRA | GIB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.81 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | -0.78 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | -1.37 | +2.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OPRA и GIB
Максимальная просадка OPRA за все время составила -72.85%, что меньше максимальной просадки GIB в -86.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPRA и GIB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPRA | GIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.85% | -86.78% | +13.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.28% | -39.72% | -1.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.77% | -49.54% | +4.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.86% | -49.54% | -12.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.36% | -43.80% | +25.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.83% | -32.54% | -8.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.77% | 22.71% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPRA и GIB
Opera Limited (OPRA) имеет более высокую волатильность в 11.46% по сравнению с CGI Inc (GIB) с волатильностью 10.83%. Это указывает на то, что OPRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPRA | GIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.46% | 10.83% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.77% | 25.97% | +13.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.25% | 29.64% | +22.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.58% | 23.18% | +37.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.08% | 22.71% | +41.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPRA и GIB
Дивидендная доходность OPRA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности GIB в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GIB CGI Inc | 0.70% | 0.48% | 0.10% | 0.00% |
OPRA Opera Limited | 4.09% | 5.65% | 4.22% | 8.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OPRA и GIB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Opera Limited и CGI Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OPRA и GIB
OPRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Opera Limited сообщила о валовой прибыли в 111.02M при выручке в 175.77M, что соответствует валовой рентабельности в 63.2%.
GIB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CGI Inc сообщила о валовой прибыли в 684.28M при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 16.4%.
OPRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Opera Limited сообщила об операционной прибыли в 30.43M при выручке в 175.77M, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
GIB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CGI Inc сообщила об операционной прибыли в 684.28M при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.
OPRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Opera Limited сообщила о чистой прибыли в 24.79M при выручке в 175.77M, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
GIB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CGI Inc сообщила о чистой прибыли в 445.87M при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
Часто задаваемые вопросы
OPRA and GIB have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPRA has higher volatility (11.46%) compared to GIB (10.83%). In terms of maximum drawdown, OPRA dropped -72.85% vs GIB's -86.78%.
OPRA currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPRA и GIB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор