Сравнение OPEX с MULL
OPEX (Tradr 2X Long OPEN Daily ETF) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. OPEX charges 1.30%/yr vs 1.50%/yr for MULL.
Доходность
Сравнение доходности OPEX и MULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPEX показывает доходность -65.12%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 780.13%.
OPEX
- 1 день
- -4.00%
- 1 месяц
- -20.07%
- С начала года
- -65.12%
- 6 месяцев
- -69.77%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- -26.45%
- 1 месяц
- 69.00%
- С начала года
- 780.13%
- 6 месяцев
- 832.94%
- 1 год
- 3,622.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OPEX и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OPEX Tradr 2X Long OPEN Daily ETF | -65.12% | -45.16% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 780.13% | 82.98% |
Correlation
The correlation between OPEX and MULL is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPEX vs. MULL — Ранг доходности на риск
OPEX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MULL
Сравнение OPEX c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long OPEN Daily ETF (OPEX) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OPEX | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.71 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 69.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 221.31 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OPEX и MULL
Максимальная просадка OPEX за все время составила -88.23%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPEX и MULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPEX | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.23% | -72.29% | -15.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.23% | -26.45% | -61.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.78% | -20.52% | -46.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OPEX и MULL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPEX | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 74.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 119.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 169.89% | 145.72% | +24.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 169.89% | 142.49% | +27.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 169.89% | 142.49% | +27.40% |
Сравнение комиссий OPEX и MULL
OPEX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPEX и MULL
OPEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.04% | 0.39% |
OPEX Tradr 2X Long OPEN Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OPEX and MULL have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OPEX is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OPEX is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.
MULL has the higher dividend yield at 0.04%, compared with 0.00% for OPEX.
They also come from different issuers: Tradr ETFs and GraniteShares. Their fees differ too: 1.30% for OPEX and 1.50% for MULL.
Подберите оптимальное распределение для OPEX и MULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор