Сравнение OPEX с OPEG
OPEX (Tradr 2X Long OPEN Daily ETF) and OPEG (Leverage Shares 2X Long OPEN Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. OPEX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for OPEG.
Доходность
Сравнение доходности OPEX и OPEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OPEX показывает доходность -52.36%, а OPEG немного выше – -50.01%.
OPEX
- 1 день
- -21.87%
- 1 месяц
- -16.39%
- С начала года
- -52.36%
- 6 месяцев
- -68.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OPEG
- 1 день
- -21.06%
- 1 месяц
- -15.31%
- С начала года
- -50.01%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OPEX и OPEG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OPEX Tradr 2X Long OPEN Daily ETF | -52.36% | -33.55% |
OPEG Leverage Shares 2X Long OPEN Daily ETF | -50.01% | -33.53% |
Correlation
The correlation between OPEX and OPEG is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение OPEX c OPEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long OPEN Daily ETF (OPEX) и Leverage Shares 2X Long OPEN Daily ETF (OPEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPEX | OPEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | -0.61 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок OPEX и OPEG
Максимальная просадка OPEX за все время составила -86.97%, что больше максимальной просадки OPEG в -73.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPEX и OPEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPEX | OPEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.97% | -73.22% | -13.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.93% | -66.77% | -17.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.54% | -51.24% | -14.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPEX и OPEG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPEX | OPEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 173.18% | 148.86% | +24.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 173.18% | 148.86% | +24.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 173.18% | 148.86% | +24.32% |
Сравнение комиссий OPEX и OPEG
OPEX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии OPEG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPEX и OPEG
Ни OPEX, ни OPEG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, OPEX and OPEG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, OPEG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OPEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for OPEX.
OPEX and OPEG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr ETFs and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for OPEX and 0.75% for OPEG.
Подберите оптимальное распределение для OPEX и OPEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор