Сравнение OPEN с TPH
OPEN (Opendoor Technologies Inc.) and TPH (Tri Pointe Homes, Inc.) are both stocks. OPEN operates in Real Estate - Services (Real Estate), while TPH operates in Residential Construction (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, OPEN returned -21.02%/yr vs 13.64%/yr for TPH. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OPEN и TPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPEN показывает доходность -16.47%, что значительно ниже, чем у TPH с доходностью 49.19%.
OPEN
- 1 день
- -9.98%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -16.47%
- 6 месяцев
- -29.83%
- 1 год
- 751.93%
- 3 года*
- 26.60%
- 5 лет*
- -21.02%
- 10 лет*
- —
TPH
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 49.19%
- 6 месяцев
- 36.56%
- 1 год
- 57.34%
- 3 года*
- 16.33%
- 5 лет*
- 13.64%
- 10 лет*
- 15.92%
Сравнение доходности по годам OPEN и TPH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPEN Opendoor Technologies Inc. | -16.47% | 276.52% | -64.29% | 286.21% | -92.06% | -35.72% | 110.39% |
TPH Tri Pointe Homes, Inc. | 49.19% | -13.21% | 2.43% | 90.42% | -33.35% | 61.68% | 22.25% |
Correlation
The correlation between OPEN and TPH is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2020 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between OPEN and TPH has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
OPEN:
$4.67B
TPH:
$4.00B
OPEN:
-$1.74
TPH:
$2.08
OPEN:
0.99
TPH:
1.27
OPEN:
4.90
TPH:
1.21
OPEN:
$3.94B
TPH:
$3.24B
OPEN:
$312.00M
TPH:
$1.07B
OPEN:
-$1.25B
TPH:
$274.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPEN vs. TPH — Ранг доходности на риск
OPEN
TPH
Сравнение OPEN c TPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opendoor Technologies Inc. (OPEN) и Tri Pointe Homes, Inc. (TPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPEN | TPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.32 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.10 | 2.62 | +10.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.51 | 5.80 | +14.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPEN | TPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.73 | 1.13 | +3.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.37 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.18 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок OPEN и TPH
Максимальная просадка OPEN за все время составила -98.57%, что больше максимальной просадки TPH в -70.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPEN и TPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPEN | TPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.57% | -70.06% | -28.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.96% | -17.47% | -40.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.28% | -37.97% | -52.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.93% | -47.00% | -50.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.97% | -0.04% | -85.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.57% | -23.88% | -50.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.94% | 7.93% | +29.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPEN и TPH
Opendoor Technologies Inc. (OPEN) имеет более высокую волатильность в 19.07% по сравнению с Tri Pointe Homes, Inc. (TPH) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что OPEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPEN | TPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.07% | 0.48% | +18.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.34% | 29.53% | +22.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 160.45% | 40.54% | +119.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.43% | 37.27% | +76.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.47% | 41.98% | +68.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPEN и TPH
Ни OPEN, ни TPH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OPEN и TPH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Opendoor Technologies Inc. и Tri Pointe Homes, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OPEN и TPH
OPEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Opendoor Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 72.00M при выручке в 720.00M, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
TPH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tri Pointe Homes, Inc. сообщила о валовой прибыли в 502.02M при выручке в 507.90M, что соответствует валовой рентабельности в 98.8%.
OPEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Opendoor Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в -159.00M при выручке в 720.00M, что соответствует операционной рентабельности -22.1%.
TPH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tri Pointe Homes, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.19M при выручке в 507.90M, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
OPEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Opendoor Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в -173.00M при выручке в 720.00M, что соответствует чистой рентабельности -24.0%.
TPH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tri Pointe Homes, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.54M при выручке в 507.90M, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.
Часто задаваемые вопросы
OPEN and TPH have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPEN has higher volatility (19.07%) compared to TPH (0.48%). In terms of maximum drawdown, OPEN dropped -98.57% vs TPH's -70.06%.
OPEN currently has the higher Sharpe Ratio (4.73 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPEN и TPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор