Сравнение OPEN с NFE
OPEN (Opendoor Technologies Inc.) and NFE (New Fortress Energy Inc.) are both stocks. OPEN operates in Real Estate - Services (Real Estate), while NFE operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities). Over the past 5 years, OPEN returned -23.23%/yr vs -56.85%/yr for NFE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OPEN и NFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPEN показывает доходность -23.84%, что значительно выше, чем у NFE с доходностью -55.26%.
OPEN
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- -23.84%
- 6 месяцев
- -32.32%
- 1 год
- 662.89%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- -23.23%
- 10 лет*
- —
NFE
- 1 день
- -3.41%
- 1 месяц
- -31.48%
- С начала года
- -55.26%
- 6 месяцев
- -59.52%
- 1 год
- -82.94%
- 3 года*
- -74.07%
- 5 лет*
- -56.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OPEN и NFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPEN Opendoor Technologies Inc. | -23.84% | 276.52% | -64.29% | 286.21% | -92.06% | -35.72% | 107.58% |
NFE New Fortress Energy Inc. | -55.26% | -92.46% | -59.24% | -1.71% | 77.41% | -54.42% | 340.37% |
Correlation
The correlation between OPEN and NFE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2020 г. | 0.29 |
The correlation between OPEN and NFE shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OPEN:
$4.26B
NFE:
$145.12M
OPEN:
-$1.74
NFE:
-$6.58
OPEN:
0.90
NFE:
0.09
OPEN:
4.46
NFE:
0.79
OPEN:
$3.94B
NFE:
$1.50B
OPEN:
$312.00M
NFE:
$310.12M
OPEN:
-$1.25B
NFE:
-$198.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPEN vs. NFE — Ранг доходности на риск
OPEN
NFE
Сравнение OPEN c NFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opendoor Technologies Inc. (OPEN) и New Fortress Energy Inc. (NFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OPEN | NFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 0.88 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.54 | -0.93 | +12.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.65 | -1.24 | +18.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OPEN и NFE
Максимальная просадка OPEN за все время составила -98.57%, примерно равная максимальной просадке NFE в -99.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPEN и NFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPEN | NFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.57% | -99.09% | +0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.96% | -89.05% | +31.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.28% | -98.72% | +8.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.93% | -99.09% | +1.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.21% | -99.07% | +11.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.58% | -46.19% | -28.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.86% | 67.00% | -29.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPEN и NFE
Opendoor Technologies Inc. (OPEN) и New Fortress Energy Inc. (NFE) имеют волатильность 20.58% и 20.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPEN | NFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.58% | 20.39% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.03% | 66.81% | -14.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 159.72% | 130.55% | +29.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.46% | 89.52% | +23.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.28% | 83.50% | +26.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPEN и NFE
Ни OPEN, ни NFE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFE New Fortress Energy Inc. | 0.00% | 0.00% | 1.98% | 10.46% | 0.94% | 1.66% | 0.37% |
OPEN Opendoor Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OPEN и NFE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Opendoor Technologies Inc. и New Fortress Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OPEN and NFE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPEN has higher volatility (20.58%) compared to NFE (20.39%). In terms of maximum drawdown, OPEN dropped -98.57% vs NFE's -99.09%.
OPEN currently has the higher Sharpe Ratio (4.19 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPEN и NFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор