Сравнение OPEN с FRPT
OPEN (Opendoor Technologies Inc.) and FRPT (Freshpet, Inc.) are both stocks. OPEN operates in Real Estate - Services (Real Estate), while FRPT operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 5 years, OPEN returned -23.80%/yr vs -20.73%/yr for FRPT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OPEN и FRPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPEN показывает доходность -26.59%, что значительно ниже, чем у FRPT с доходностью -16.43%.
OPEN
- 1 день
- -4.25%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -26.59%
- 6 месяцев
- -33.33%
- 1 год
- 727.44%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- -23.80%
- 10 лет*
- —
FRPT
- 1 день
- -7.44%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- -16.43%
- 6 месяцев
- -20.40%
- 1 год
- -31.31%
- 3 года*
- -6.28%
- 5 лет*
- -20.73%
- 10 лет*
- 18.29%
Сравнение доходности по годам OPEN и FRPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPEN Opendoor Technologies Inc. | -26.59% | 276.52% | -64.29% | 286.21% | -92.06% | -35.72% | 107.58% |
FRPT Freshpet, Inc. | -16.43% | -58.86% | 70.71% | 64.41% | -44.61% | -32.90% | 65.55% |
Correlation
The correlation between OPEN and FRPT is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2020 г. | 0.29 |
The correlation between OPEN and FRPT shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OPEN:
$4.11B
FRPT:
$2.85B
OPEN:
-$1.74
FRPT:
$3.67
OPEN:
0.87
FRPT:
2.44
OPEN:
4.30
FRPT:
2.26
OPEN:
$3.94B
FRPT:
$1.14B
OPEN:
$312.00M
FRPT:
$442.09M
OPEN:
-$1.25B
FRPT:
$163.37M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPEN vs. FRPT — Ранг доходности на риск
OPEN
FRPT
Сравнение OPEN c FRPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opendoor Technologies Inc. (OPEN) и Freshpet, Inc. (FRPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OPEN | FRPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 0.92 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.67 | -0.70 | +13.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.98 | -1.32 | +20.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OPEN и FRPT
Максимальная просадка OPEN за все время составила -98.57%, что больше максимальной просадки FRPT в -79.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPEN и FRPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPEN | FRPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.57% | -79.01% | -19.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.96% | -44.57% | -13.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.28% | -70.85% | -19.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.93% | -77.18% | -20.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.67% | -72.45% | -15.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.62% | -37.42% | -37.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.61% | 23.78% | +14.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPEN и FRPT
Opendoor Technologies Inc. (OPEN) имеет более высокую волатильность в 22.15% по сравнению с Freshpet, Inc. (FRPT) с волатильностью 14.45%. Это указывает на то, что OPEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPEN | FRPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.15% | 14.45% | +7.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.36% | 34.71% | +16.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 159.91% | 50.45% | +109.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.60% | 50.19% | +63.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.16% | 48.92% | +61.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPEN и FRPT
Ни OPEN, ни FRPT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OPEN и FRPT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Opendoor Technologies Inc. и Freshpet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OPEN и FRPT
OPEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Opendoor Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 72.00M при выручке в 720.00M, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
FRPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freshpet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 120.67M при выручке в 297.64M, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.
OPEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Opendoor Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в -159.00M при выручке в 720.00M, что соответствует операционной рентабельности -22.1%.
FRPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freshpet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.33M при выручке в 297.64M, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
OPEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Opendoor Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в -173.00M при выручке в 720.00M, что соответствует чистой рентабельности -24.0%.
FRPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freshpet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 48.51M при выручке в 297.64M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
Часто задаваемые вопросы
OPEN and FRPT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPEN has higher volatility (22.15%) compared to FRPT (14.45%). In terms of maximum drawdown, OPEN dropped -98.57% vs FRPT's -79.01%.
OPEN currently has the higher Sharpe Ratio (4.60 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPEN и FRPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор