Сравнение OPEN с FNGU
OPEN (Opendoor Technologies Inc.) is a stock, while FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) is Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). Over the past year, OPEN returned 718.87% vs 17.53% for FNGU. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OPEN и FNGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPEN показывает доходность -27.96%, что значительно ниже, чем у FNGU с доходностью -0.99%.
OPEN
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -27.96%
- 6 месяцев
- -33.01%
- 1 год
- 718.87%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- -23.99%
- 10 лет*
- —
FNGU
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- -12.95%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- -5.84%
- 1 год
- 17.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OPEN и FNGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OPEN Opendoor Technologies Inc. | -27.96% | 291.19% |
FNGU MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs | -0.99% | 3.02% |
Correlation
The correlation between OPEN and FNGU is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPEN vs. FNGU — Ранг доходности на риск
OPEN
FNGU
Сравнение OPEN c FNGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opendoor Technologies Inc. (OPEN) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OPEN | FNGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.10 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.35 | 0.30 | +12.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.67 | 0.70 | +17.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OPEN и FNGU
Максимальная просадка OPEN за все время составила -98.57%, что больше максимальной просадки FNGU в -61.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPEN и FNGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPEN | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.57% | -61.30% | -37.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.75% | -59.55% | +0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.28% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.90% | -30.82% | -57.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.63% | -22.27% | -52.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.79% | 25.17% | +13.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPEN и FNGU
Текущая волатильность для Opendoor Technologies Inc. (OPEN) составляет 21.82%, в то время как у MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) волатильность равна 33.21%. Это указывает на то, что OPEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPEN | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.82% | 33.21% | -11.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.30% | 52.56% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 159.62% | 64.46% | +95.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.59% | 81.18% | +32.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.13% | 81.18% | +28.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPEN и FNGU
Ни OPEN, ни FNGU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OPEN and FNGU have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNGU has higher volatility (33.21%) compared to OPEN (21.82%). In terms of maximum drawdown, OPEN dropped -98.57% vs FNGU's -61.30%.
OPEN currently has the higher Sharpe Ratio (4.55 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPEN и FNGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор