Сравнение OPEG с GMEU
OPEG (Leverage Shares 2X Long OPEN Daily ETF) and GMEU (T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. OPEG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for GMEU.
Доходность
Сравнение доходности OPEG и GMEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPEG показывает доходность -60.46%, что значительно ниже, чем у GMEU с доходностью -8.15%.
OPEG
- 1 день
- -3.13%
- 1 месяц
- -3.86%
- 6 месяцев
- -67.59%
- С начала года
- -60.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMEU
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -14.62%
- С начала года
- -8.15%
- 1 год
- -45.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OPEG и GMEU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OPEG Leverage Shares 2X Long OPEN Daily ETF | -60.46% | -33.35% |
GMEU T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF | -8.15% | -19.35% |
Correlation
The correlation between OPEG and GMEU is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPEG vs. GMEU — Ранг доходности на риск
OPEG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GMEU
Сравнение OPEG c GMEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long OPEN Daily ETF (OPEG) и T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OPEG | GMEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.92 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OPEG и GMEU
Максимальная просадка OPEG за все время составила -75.76%, что меньше максимальной просадки GMEU в -80.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPEG и GMEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPEG | GMEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.76% | -80.76% | +5.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -58.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.72% | -79.64% | +5.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.95% | -64.54% | +9.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 39.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OPEG и GMEU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPEG | GMEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 55.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 147.09% | 70.91% | +76.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 147.09% | 86.65% | +60.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 147.09% | 86.65% | +60.44% |
Сравнение комиссий OPEG и GMEU
OPEG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GMEU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPEG и GMEU
Ни OPEG, ни GMEU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OPEG and GMEU have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OPEG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OPEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for GMEU.
OPEG and GMEU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and T-Rex. Their fees differ too: 0.75% for OPEG and 1.50% for GMEU.
Подберите оптимальное распределение для OPEG и GMEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор