Сравнение OOSP с ABI
OOSP (Obra Opportunistic Structured Products ETF) and ABI (VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF) are both Multisector Bonds funds. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. OOSP charges 0.90%/yr vs 0.65%/yr for ABI.
Доходность
Сравнение доходности OOSP и ABI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OOSP показывает доходность 2.41%, что значительно ниже, чем у ABI с доходностью 2.61%.
OOSP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 2.41%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OOSP и ABI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 2.41% | 3.58% |
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 2.61% | 2.05% |
Correlation
The correlation between OOSP and ABI is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OOSP vs. ABI — Ранг доходности на риск
OOSP
ABI
Сравнение OOSP c ABI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) и VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF (ABI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OOSP | ABI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.85 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OOSP | ABI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.28 | 3.97 | -1.68 |
Просадки
Сравнение просадок OOSP и ABI
Максимальная просадка OOSP за все время составила -1.31%, что больше максимальной просадки ABI в -0.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OOSP и ABI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OOSP | ABI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.31% | -0.95% | -0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -0.04% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.20% | -0.19% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OOSP и ABI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OOSP | ABI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71% | 1.27% | +2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.35% | 1.27% | +2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.35% | 1.27% | +2.08% |
Сравнение комиссий OOSP и ABI
OOSP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии ABI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OOSP и ABI
Дивидендная доходность OOSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности ABI в 5.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 5.18% | 3.01% | 0.00% |
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 6.47% | 6.71% | 5.42% |
Часто задаваемые вопросы
OOSP and ABI have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ABI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ABI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.90% for OOSP.
OOSP has the higher dividend yield at 6.47%, compared with 5.18% for ABI.
They also come from different issuers: Obra and VictoryShares. Their fees differ too: 0.90% for OOSP and 0.65% for ABI.
Подберите оптимальное распределение для OOSP и ABI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор